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（基金代码：016075）
混合型
中风险(R3)
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51.37%
近一年涨跌幅
0.9247
净值 （2025-06-06）
-0.92%
日涨跌幅
基金经理
汤明真
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
22.54
过去一周
-0.69
过去一月
-1.41
过去一季
-5.92
过去半年
19.61
过去一年
51.37
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-7.53
日期
净值
累计净值
2025-06-06
0.9247
0.9247
2025-06-05
0.9333
0.9333
2025-06-04
0.9221
0.9221
2025-06-03
0.9234
0.9234
2025-05-30
0.9311
0.9311
2025-05-29
0.9463
0.9463
2025-05-28
0.9307
0.9307
2025-05-27
0.9258
0.9258
2025-05-26
0.9343
0.9343
2025-05-23
0.9205
0.9205
2025-05-22
0.9188
0.9188
2025-05-21
0.9202
0.9202
2025-05-20
0.9258
0.9258
2025-05-19
0.9300
0.9300
2025-05-16
0.9451
0.9451
2025-05-15
0.9333
0.9333
2025-05-14
0.9473
0.9473
2025-05-13
0.9535
0.9535
2025-05-12
0.9547
0.9547
截止日期：2025-06-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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