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华夏智造升级混合A (基金代码:016075)

  • 0.6016

    2024-04-23 最新净值

  • 累计净值: 0.6016 (2024-04-23)
    日涨跌幅: 2.04%
    成立日: 2022-11-18
  • 今年以来收益: -12.44%
    过去一年收益: -35.59%
    成立以来收益: -39.84%
  • 基金经理: 吴昊
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国建设银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-04-23
项目 净值增长率(%)
今年以来 -12.44
过去一周 5.56
过去一月 -6.25
过去一季 3.40
过去半年 -9.36
过去一年 -35.59
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 -39.84
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

吴昊起始日:2022-11-18

硕士。2012年1月加入华夏基金管理有限公司。历任研究员、投资经理、基金经理助理。

2022-11-18起,任期回报 -39.84%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2024-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 86.39
债券
现金 13.48
其他 0.13
行业配置
截止日期:2024-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 74,448,327.70 80.71
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 5,743,832.14 6.23
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 80,192,159.84 86.94
前十股票
截止日期:2024-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
688188 柏楚电子 6.23
601689 拓普集团 5.82
300124 汇川技术 5.58
002050 三花智控 5.52
601100 恒立液压 4.76
603009 北特科技 4.74
688017 绿的谐波 4.68
688071 华依科技 4.38
301261 恒工精密 4.31
603728 鸣志电器 3.93
持债明细
华夏智造升级混合A 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏智造升级混合A 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300394
天孚通信
21,556,321.14
9.20
2
300502
新易盛
21,168,232.30
9.04
3
000977
浪潮信息
19,927,730.80
8.51
4
600418
江淮汽车
18,803,056.00
8.03
5
601689
拓普集团
16,215,649.00
6.92
6
002050
三花智控
14,817,981.06
6.33
7
688111
金山办公
14,725,351.79
6.29
8
300308
中际旭创
14,366,282.00
6.13
9
002371
北方华创
14,015,041.15
5.98
10
601138
工业富联
14,009,838.00
5.98
11
300476
胜宏科技
13,814,700.30
5.90
12
300624
万兴科技
13,463,725.06
5.75
13
688036
传音控股
12,919,907.29
5.52
14
000021
深科技
11,940,436.52
5.10
15
688012
中微公司
11,804,714.16
5.04
16
688017
绿的谐波
11,719,854.16
5.00
17
300757
罗博特科
11,637,534.00
4.97
18
603986
兆易创新
11,468,490.40
4.90
19
603019
中科曙光
11,037,613.00
4.71
20
300366
创意信息
10,865,285.00
4.64
21
688435
英方软件
10,837,220.68
4.63
22
600522
中天科技
10,688,241.73
4.56
23
688039
当虹科技
10,427,625.08
4.45
24
003031
中瓷电子
10,342,587.88
4.42
25
603806
福斯特
10,336,857.80
4.41
26
601728
中国电信
10,196,637.00
4.35
27
688256
寒武纪
10,053,732.24
4.29
28
301188
力诺特玻
9,907,085.00
4.23
29
300707
威唐工业
9,869,440.00
4.21
30
688152
麒麟信安
9,694,892.49
4.14
31
002463
沪电股份
9,392,215.00
4.01
32
300002
神州泰岳
9,230,453.39
3.94
33
600536
中国软件
9,143,782.64
3.90
34
002291
遥望科技
8,801,853.28
3.76
35
002351
漫步者
8,749,453.00
3.74
36
688502
茂莱光学
8,166,290.41
3.49
37
301155
海力风电
8,140,016.03
3.48
38
000063
中兴通讯
8,095,361.00
3.46
39
601877
正泰电器
8,092,860.00
3.46
40
01024
快手-W
7,522,950.36
3.21
41
688258
卓易信息
7,508,867.66
3.21
42
688037
芯源微
7,487,114.90
3.20
43
002230
科大讯飞
7,431,754.00
3.17
44
600941
中国移动
7,377,330.00
3.15
45
000819
岳阳兴长
7,349,184.00
3.14
46
301191
菲菱科思
7,260,472.72
3.10
47
300567
精测电子
7,173,152.00
3.06
48
002487
大金重工
7,081,293.86
3.02
49
688630
芯碁微装
7,054,403.65
3.01
50
002368
太极股份
7,050,343.76
3.01
51
300990
同飞股份
7,028,301.00
3.00
52
300827
上能电气
7,012,571.00
2.99
53
600183
生益科技
6,824,125.00
2.91
54
300491
通合科技
6,791,926.00
2.90
55
002174
游族网络
6,751,666.00
2.88
56
300274
阳光电源
6,744,547.00
2.88
57
000938
紫光股份
6,719,114.00
2.87
58
002401
中远海科
6,676,129.00
2.85
59
300418
昆仑万维
6,656,045.65
2.84
60
002531
天顺风能
6,318,774.22
2.70
61
002436
兴森科技
6,302,248.00
2.69
62
300037
新宙邦
6,144,942.00
2.62
63
688150
莱特光电
6,098,944.80
2.60
64
688120
华海清科
6,097,747.31
2.60
65
002268
电科网安
6,047,485.00
2.58
66
601222
林洋能源
5,977,933.00
2.55
67
600050
中国联通
5,954,497.00
2.54
68
002837
英维克
5,928,911.00
2.53
69
300212
易华录
5,915,580.00
2.53
70
002965
祥鑫科技
5,730,359.00
2.45
71
300033
同花顺
5,700,197.00
2.43
72
603583
捷昌驱动
5,582,446.00
2.38
73
300688
创业黑马
5,574,788.00
2.38
74
002456
欧菲光
5,359,567.00
2.29
75
002409
雅克科技
5,351,004.12
2.28
76
603496
恒为科技
5,340,415.00
2.28
77
002045
国光电器
5,219,298.00
2.23
78
688188
柏楚电子
5,205,435.80
2.22
79
301012
扬电科技
5,151,119.25
2.20
80
300124
汇川技术
5,091,297.00
2.17
81
603966
法兰泰克
5,080,403.62
2.17
82
000988
华工科技
4,980,559.00
2.13
83
300718
长盛轴承
4,904,120.00
2.09
84
688223
晶科能源
4,859,692.68
2.07
85
02015
理想汽车-W
4,748,109.72
2.03
86
688766
普冉股份
4,702,222.78
2.01
87
603105
芯能科技
4,697,348.44
2.01
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300394
天孚通信
20,062,824.00
8.57
2
600418
江淮汽车
18,138,532.00
7.74
3
300502
新易盛
18,138,185.80
7.74
4
000977
浪潮信息
17,844,485.46
7.62
5
603806
福斯特
16,408,541.40
7.01
6
300308
中际旭创
15,676,656.50
6.69
7
688039
当虹科技
14,800,604.57
6.32
8
002371
北方华创
14,269,725.00
6.09
9
688036
传音控股
13,859,920.28
5.92
10
688663
新风光
13,502,394.06
5.77
11
688111
金山办公
13,119,524.49
5.60
12
300624
万兴科技
13,020,511.00
5.56
13
300476
胜宏科技
11,812,063.67
5.04
14
000021
深科技
11,429,674.00
4.88
15
601138
工业富联
11,346,633.00
4.84
16
688012
中微公司
11,329,192.28
4.84
17
300366
创意信息
11,159,403.88
4.76
18
300757
罗博特科
11,087,666.00
4.73
19
300827
上能电气
10,954,812.40
4.68
20
300491
通合科技
10,929,292.00
4.67
21
300510
金冠股份
10,892,007.52
4.65
22
603019
中科曙光
10,868,162.59
4.64
23
603986
兆易创新
10,557,186.80
4.51
24
002837
英维克
10,312,616.60
4.40
25
301188
力诺特玻
10,303,993.00
4.40
26
600536
中国软件
10,230,669.50
4.37
27
601728
中国电信
10,201,240.00
4.36
28
600522
中天科技
9,988,568.00
4.26
29
688256
寒武纪
9,499,399.88
4.06
30
601689
拓普集团
9,452,931.00
4.04
31
601222
林洋能源
9,198,902.08
3.93
32
002291
遥望科技
9,060,112.52
3.87
33
688152
麒麟信安
8,855,329.49
3.78
34
003031
中瓷电子
8,765,725.42
3.74
35
002463
沪电股份
8,710,044.00
3.72
36
300002
神州泰岳
8,680,860.00
3.71
37
300990
同飞股份
8,597,306.00
3.67
38
002351
漫步者
8,567,412.50
3.66
39
300707
威唐工业
8,416,029.00
3.59
40
301155
海力风电
8,324,031.08
3.55
41
301012
扬电科技
8,114,250.48
3.46
42
000819
岳阳兴长
8,052,239.64
3.44
43
002050
三花智控
7,958,025.00
3.40
44
300274
阳光电源
7,953,416.00
3.40
45
601877
正泰电器
7,941,016.00
3.39
46
688037
芯源微
7,791,331.59
3.33
47
600183
生益科技
7,597,271.52
3.24
48
688502
茂莱光学
7,593,563.76
3.24
49
002401
中远海科
7,582,538.88
3.24
50
688630
芯碁微装
7,440,434.94
3.18
51
600941
中国移动
7,261,108.08
3.10
52
688258
卓易信息
7,181,860.02
3.07
53
01024
快手-W
7,168,978.87
3.06
54
002487
大金重工
7,059,257.00
3.01
55
688435
英方软件
7,025,894.57
3.00
56
002230
科大讯飞
6,919,857.00
2.95
57
300567
精测电子
6,901,348.60
2.95
58
002368
太极股份
6,695,687.00
2.86
59
002174
游族网络
6,608,501.76
2.82
60
000063
中兴通讯
6,533,803.00
2.79
61
300982
苏文电能
6,390,807.00
2.73
62
601126
四方股份
6,326,399.00
2.70
63
300418
昆仑万维
6,296,477.00
2.69
64
002268
电科网安
6,292,807.00
2.69
65
605286
同力日升
6,246,258.00
2.67
66
002531
天顺风能
6,123,322.00
2.61
67
301191
菲菱科思
6,011,111.40
2.57
68
300037
新宙邦
5,986,709.00
2.56
69
300688
创业黑马
5,951,596.00
2.54
70
688150
莱特光电
5,840,707.38
2.49
71
600212
绿能慧充
5,818,545.00
2.48
72
000938
紫光股份
5,805,930.00
2.48
73
603496
恒为科技
5,708,296.00
2.44
74
688120
华海清科
5,644,057.45
2.41
75
688017
绿的谐波
5,631,134.14
2.40
76
600050
中国联通
5,597,187.00
2.39
77
002409
雅克科技
5,580,436.00
2.38
78
300782
卓胜微
5,405,471.60
2.31
79
300212
易华录
5,391,868.00
2.30
80
300033
同花顺
5,271,604.00
2.25
81
002965
祥鑫科技
5,245,294.00
2.24
82
002456
欧菲光
5,115,722.00
2.18
83
00700
腾讯控股
4,839,905.38
2.07
84
603966
法兰泰克
4,806,336.00
2.05
85
688766
普冉股份
4,777,182.31
2.04
86
002045
国光电器
4,684,416.00
2.00
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏智造升级混合A 2024 资产负债 报告日期:2024-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
54,459.52
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
69,111.49
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
利润表
华夏智造升级混合A利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-38,904,308.47
 1.利息收入
121,238.56
 其中:存款利息收入
121,238.56
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-42,536,626.24
 其中:股票投资收益
-43,254,684.87
 基金投资收益
-
 债券投资收益
-
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
718,058.63
 3.公允价值变动收益
3,262,059.71
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
249,019.50
 二、费用
2,703,169.70
 1.管理人报酬
1,989,759.97
 2.托管费
331,626.59
 3.销售服务费
230,998.16
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
150,784.98
 三、利润总额
-41,607,478.17
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-41,607,478.17
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏智造升级混合A券种组合 报告日期:2024-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
持有人统计
华夏智造升级混合A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
6,132
25,299.61
-
-
155,079,263.13
99.96
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

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