4.49%
近一年涨跌幅
1.0446
净值 (2025-07-21)
0.14%
日涨跌幅
基金经理
廉赵峰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.27
过去一周
0.45
过去一月
1.08
过去一季
1.98
过去半年
1.76
过去一年
4.49
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
4.46
日期
净值
累计净值
2025-07-21
1.0446
1.0446
2025-07-18
1.0431
1.0431
2025-07-17
1.0421
1.0421
2025-07-16
1.0403
1.0403
2025-07-15
1.0402
1.0402
2025-07-14
1.0399
1.0399
2025-07-11
1.0393
1.0393
2025-07-10
1.0394
1.0394
2025-07-09
1.0386
1.0386
2025-07-08
1.0389
1.0389
2025-07-07
1.0382
1.0382
2025-07-04
1.0389
1.0389
2025-07-03
1.0389
1.0389
2025-07-02
1.0378
1.0378
2025-07-01
1.0375
1.0375
2025-06-30
1.0364
1.0364
2025-06-27
1.0359
1.0359
2025-06-26
1.0352
1.0352
2025-06-25
1.0357
1.0357
截止日期:2025-07-21
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏聚信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金代码:
015941
基金合同生效日:
2022-10-27
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中信银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
其他开放式(持有期开放)
基金经理:
廉赵峰 (开始担任本基金经理的日期:2022-10-27 证券从业日期:2010-01-01)
客服电话:
400-818-6666