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华夏聚信一年持有混合(FOF)C (基金代码:015941)

  • 0.9924

    2024-04-12 最新净值

  • 累计净值: 0.9924 (2024-04-12)
    日涨跌幅: 0.09%
    成立日: 2022-10-27
  • 今年以来收益: 1.01%
    过去一年收益: -1.60%
    成立以来收益: -0.76%
  • 基金经理: 廉赵峰
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中信银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-04-12
项目 净值增长率(%)
今年以来 1.01
过去一周 0.16
过去一月 0.53
过去一季 1.64
过去半年 1.06
过去一年 -1.60
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 -0.76
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

廉赵峰起始日:2022-10-27

硕士。曾任招商银行北京分行财富管理部产品经理、中国国际金融有限公司财富管理部产品经理、中信银行总行零售银行部产品经理、招商银行总行财富管理部产品经理。2018年12月加入华夏基金管理有限公司。历任资产配置部研究员、基金经理助理。

2022-10-27起,任期回报 -0.76%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2023-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 5.12
现金 1.89
其他 92.99
行业配置
截止日期:2023-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 - -
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
保健 - -
必需消费品 - -
材料 - -
房地产 - -
非必需消费品 - -
工业 - -
公用事业 - -
金融 - -
能源 - -
通信服务 - -
信息技术 - -
前十股票
截止日期:
股票代码 股票简称 占净值比(%)
- - -
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财务指标
华夏聚信一年持有混合(FOF)C 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
利润表
华夏聚信一年持有混合(FOF)C利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-1,459,068.70
 1.利息收入
67,108.96
 其中:存款利息收入
26,705.18
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
40,403.78
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-1,312,724.92
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-9,217,570.69
 债券投资收益
297,358.33
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
7,607,487.44
 3.公允价值变动收益
-223,126.30
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
9,673.56
 二、费用
2,707,618.19
 1.管理人报酬
1,558,903.54
 2.托管费
346,625.24
 3.销售服务费
601,927.09
 4.交易费用
-
 5.利息支出
2,321.90
 其中:卖出回购金融资产支出
2,321.90
 6.其他费用
196,654.09
 三、利润总额
-4,166,686.89
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-4,166,686.89
备注:数据来源于2023年年度报告。