6.13%
近一年涨跌幅
1.0563
净值 (2025-09-01)
0.19%
日涨跌幅
基金经理
廉赵峰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.42
过去一周
0.15
过去一月
1.22
过去一季
2.50
过去半年
2.37
过去一年
6.13
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
5.63
日期
净值
累计净值
2025-09-01
1.0563
1.0563
2025-08-29
1.0543
1.0543
2025-08-28
1.0535
1.0535
2025-08-27
1.0527
1.0527
2025-08-26
1.0545
1.0545
2025-08-25
1.0547
1.0547
2025-08-22
1.0525
1.0525
2025-08-21
1.0514
1.0514
2025-08-20
1.0516
1.0516
2025-08-19
1.0508
1.0508
2025-08-18
1.0509
1.0509
2025-08-15
1.0506
1.0506
2025-08-14
1.0496
1.0496
2025-08-13
1.0508
1.0508
2025-08-12
1.0484
1.0484
2025-08-11
1.0479
1.0479
2025-08-08
1.0479
1.0479
2025-08-07
1.0472
1.0472
2025-08-06
1.0473
1.0473
截止日期:2025-09-01
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏聚信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金代码:
015941
基金合同生效日:
2022-10-27
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中信银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
其他开放式(持有期开放)
基金经理:
廉赵峰 (开始担任本基金经理的日期:2022-10-27 证券从业日期:2010-01-01)
客服电话:
400-818-6666
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