2024-04-17 最新净值
| 累计净值： | 0.9931 （2024-04-17） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.21% |
| 成立日： | 2022-10-27 |
| 今年以来收益： | 0.87% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -1.71% |
| 成立以来收益： | -0.90% |
| 基金经理： | 廉赵峰 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中信银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 0.87 | 过去一周 | -0.06 |
| 过去一月 | 0.37 |
| 过去一季 | 1.55 |
| 过去半年 | 1.91 |
| 过去一年 | -1.71 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -0.90 |
硕士。曾任招商银行北京分行财富管理部产品经理、中国国际金融有限公司财富管理部产品经理、中信银行总行零售银行部产品经理、招商银行总行财富管理部产品经理。2018年12月加入华夏基金管理有限公司。历任资产配置部研究员、基金经理助理。
2022-10-27起，任期回报 -0.90%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | |
| 债券 | 5.12 |
| 现金 | 1.89 |
| 其他 | 92.99 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | - | - |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 保健 | - | - |
| 必需消费品 | - | - |
| 材料 | - | - |
| 房地产 | - | - |
| 非必需消费品 | - | - |
| 工业 | - | - |
| 公用事业 | - | - |
| 金融 | - | - |
| 能源 | - | - |
| 通信服务 | - | - |
| 信息技术 | - | - |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
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项目
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数值
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|---|---|
- |
|
项目
|
数值(元)
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|---|---|
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一、收入
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-1,459,068.70
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1.利息收入
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67,108.96
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其中:存款利息收入
|
26,705.18
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债券利息收入
|
-
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|
资产支持证券利息收入
|
-
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|
买入返售金融资产收入
|
40,403.78
|
|
其他利息收入
|
-
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2.投资收益
|
-1,312,724.92
|
|
其中:股票投资收益
|
-
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|
基金投资收益
|
-9,217,570.69
|
|
债券投资收益
|
297,358.33
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
7,607,487.44
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|
3.公允价值变动收益
|
-223,126.30
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4.汇兑收益
|
-
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5.其他收入
|
9,673.56
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二、费用
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2,707,618.19
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1.管理人报酬
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1,558,903.54
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2.托管费
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346,625.24
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3.销售服务费
|
601,927.09
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4.交易费用
|
-
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5.利息支出
|
2,321.90
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其中:卖出回购金融资产支出
|
2,321.90
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6.其他费用
|
196,654.09
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三、利润总额
|
-4,166,686.89
|
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减：所得税费用
|
-
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四、净利润
|
-4,166,686.89
|
京公网安备 11011302003919号