华夏鼎安一年定开债券发起式基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏鼎安一年定开债券发起式

（基金代码：015913）

债券型

中低风险(R2)

免费开户

3.44%

近一年涨跌幅

1.1382

净值（2025-06-06）

0.04%

日涨跌幅

基金经理

文世伦

交易状态

暂停申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

0.54

过去一周

0.05

过去一月

0.24

过去一季

0.96

过去半年

1.46

过去一年

3.44

过去三年

--

过去五年

--

成立以来

13.82

日期

净值

累计净值

2025-06-06

1.1382

1.1382

2025-06-05

1.1377

1.1377

2025-06-04

1.1376

1.1376

2025-06-03

1.1376

1.1376

2025-05-30

1.1376

1.1376

2025-05-29

1.1370

1.1370

2025-05-28

1.1378

1.1378

2025-05-27

1.1381

1.1381

2025-05-26

1.1383

1.1383

2025-05-23

1.1380

1.1380

2025-05-22

1.1380

1.1380

2025-05-21

1.1378

1.1378

2025-05-20

1.1376

1.1376

2025-05-19

1.1373

1.1373

2025-05-16

1.1369

1.1369

2025-05-15

1.1373

1.1373

2025-05-14

1.1373

1.1373

2025-05-13

1.1373

1.1373

2025-05-12

1.1364

1.1364

截止日期：2025-06-06

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2025-03-31

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

99.35

现金

0.65

其他

0.0

行业配置

截止日期 2025-03-31

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2025-03-31

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

102280099

22恒健MTN001

1,000,000

102,903,556.16

4.93

2

102482972

24苏交通MTN009

1,000,000

101,780,909.59

4.88

3

232580001

25工行二级资本债01BC

1,000,000

99,960,301.37

4.79

4

212300003

23江苏银行债02

800,000

82,195,305.21

3.94

5

102381202

23鲁高速MTN004

700,000

72,713,618.08

3.48

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

推荐基金

华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A

近一年净值增长率(2025-06-06)

华夏黄金ETF联接A

近一年净值增长率(2025-06-06)

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近五年净值增长率(2025-06-06)

华夏智胜价值成长股票A

近五年净值增长率(2025-06-06)

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