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华夏鼎安一年定开债券发起式
（基金代码：015913）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.98
%
近一年涨跌幅
1.1096
净值 （2026-04-29）
0.08%
日涨跌幅
基金经理
张海静 文世伦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.44
过去一周
-0.03
过去一月
0.51
过去一季
1.08
过去半年
1.61
过去一年
1.98
过去三年
11.33
过去五年
--
成立以来
15.73
日期
净值
累计净值
2026-04-29
1.1096
1.1566
2026-04-28
1.1087
1.1557
2026-04-27
1.1081
1.1551
2026-04-24
1.1088
1.1558
2026-04-23
1.1094
1.1564
2026-04-22
1.1099
1.1569
2026-04-21
1.1093
1.1563
2026-04-20
1.1090
1.1560
2026-04-17
1.1086
1.1556
2026-04-16
1.1080
1.1550
2026-04-15
1.1080
1.1550
2026-04-14
1.1079
1.1549
2026-04-13
1.1075
1.1545
2026-04-10
1.1070
1.1540
2026-04-09
1.1069
1.1539
2026-04-08
1.1070
1.1540
2026-04-07
1.1067
1.1537
2026-04-03
1.1058
1.1528
2026-04-02
1.1050
1.1520
截止日期：2026-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.79
现金
0.21
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
102482972
24苏交通MTN009
1,000,000
102,140,909.59
4.90
2
102280099
22恒健MTN001
1,000,000
102,033,556.16
4.89
3
250431
25农发31
1,000,000
100,902,547.95
4.84
4
232480098
24浦发银行二级资本债02A
900,000
91,510,002.74
4.39
5
242580007
25兴业银行永续债01BC
800,000
81,853,312.88
3.92
-
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