华夏鼎安一年定开债券发起式基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏鼎安一年定开债券发起式

（基金代码：015913）

债券型

中低风险(R2)

免费开户

1.46%

近一年涨跌幅

1.0913

净值（2025-12-08）

-0.02%

日涨跌幅

基金经理

文世伦

交易状态

暂停申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

0.54

过去一周

-0.17

过去一月

-0.18

过去一季

0.13

过去半年

-0.00

过去一年

1.46

过去三年

--

过去五年

--

成立以来

13.82

日期

净值

累计净值

2025-12-08

1.0913

1.1383

2025-12-05

1.0915

1.1385

2025-12-04

1.0913

1.1383

2025-12-03

1.0925

1.1395

2025-12-02

1.0929

1.1399

2025-12-01

1.0932

1.1402

2025-11-28

1.0927

1.1397

2025-11-27

1.0925

1.1395

2025-11-26

1.0928

1.1398

2025-11-25

1.0939

1.1409

2025-11-24

1.0944

1.1414

2025-11-21

1.0943

1.1413

2025-11-20

1.0944

1.1414

2025-11-19

1.0944

1.1414

2025-11-18

1.0945

1.1415

2025-11-17

1.0944

1.1414

2025-11-14

1.1410

1.1410

2025-11-13

1.1409

1.1409

2025-11-12

1.1409

1.1409

截止日期：2025-12-08

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2025-09-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

99.26

现金

0.74

其他

0.0

行业配置

截止日期 2025-09-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2025-09-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

102280099

22恒健MTN001

1,000,000

104,149,150.68

4.98

2

102482972

24苏交通MTN009

1,000,000

100,879,221.92

4.82

3

250410

25农发10

1,000,000

98,225,205.48

4.69

4

232480098

24浦发银行二级资本债02A

900,000

91,026,123.29

4.35

5

212300003

23江苏银行债02

800,000

80,967,202.19

3.87

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

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