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华夏鼎安一年定开债券发起式
（基金代码：015913）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
6.43
%
近一年涨跌幅
1.1303
净值 （2024-12-20）
0.13%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.75
过去一周
0.21
过去一月
1.46
过去一季
1.49
过去半年
2.51
过去一年
6.43
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
13.03
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.1303
1.1303
2024-12-19
1.1288
1.1288
2024-12-18
1.1285
1.1285
2024-12-17
1.1291
1.1291
2024-12-16
1.1296
1.1296
2024-12-13
1.1279
1.1279
2024-12-12
1.1264
1.1264
2024-12-11
1.1259
1.1259
2024-12-10
1.1256
1.1256
2024-12-09
1.1228
1.1228
2024-12-06
1.1218
1.1218
2024-12-05
1.1218
1.1218
2024-12-04
1.1214
1.1214
2024-12-03
1.1201
1.1201
2024-12-02
1.1201
1.1201
2024-11-29
1.1179
1.1179
2024-11-28
1.1168
1.1168
2024-11-27
1.1162
1.1162
2024-11-26
1.1160
1.1160
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.96
现金
0.04
其他
0.0
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
230420
23农发20
1,700,000
182,583,483.61
8.93
2
240215
24国开15
1,300,000
130,764,649.32
6.39
3
2228028
22中信银行01
1,200,000
121,976,843.84
5.96
4
2228020
22兴业银行02
1,000,000
102,054,021.92
4.99
5
2220024
22江苏银行小微债
1,000,000
102,051,024.66
4.99
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