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华夏鼎安一年定开债券发起式
（基金代码：015913）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.14
%
近一年涨跌幅
1.1014
净值 （2026-03-11）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
张海静 文世伦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.69
过去一周
-0.05
过去一月
0.11
过去一季
0.81
过去半年
1.27
过去一年
2.14
过去三年
13.40
过去五年
--
成立以来
14.87
日期
净值
累计净值
2026-03-11
1.1014
1.1484
2026-03-10
1.1014
1.1484
2026-03-09
1.1013
1.1483
2026-03-06
1.1021
1.1491
2026-03-05
1.1020
1.1490
2026-03-04
1.1019
1.1489
2026-03-03
1.1013
1.1483
2026-03-02
1.1013
1.1483
2026-02-27
1.1004
1.1474
2026-02-26
1.1000
1.1470
2026-02-25
1.1007
1.1477
2026-02-24
1.1012
1.1482
2026-02-13
1.1007
1.1477
2026-02-12
1.1006
1.1476
2026-02-11
1.1002
1.1472
2026-02-10
1.0997
1.1467
2026-02-09
1.0994
1.1464
2026-02-06
1.0986
1.1456
2026-02-05
1.0979
1.1449
截止日期：2026-03-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.70
现金
0.30
其他
0.00
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
102280099
22恒健MTN001
1,000,000
104,730,542.47
5.07
2
102482972
24苏交通MTN009
1,000,000
101,504,690.41
4.92
3
232480098
24浦发银行二级资本债02A
900,000
90,183,304.11
4.37
4
212300003
23江苏银行债02
800,000
81,349,847.67
3.94
5
232580002
25建行二级资本债01BC
800,000
81,096,284.93
3.93
-
-
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