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华夏鼎安一年定开债券发起式
（基金代码：015913）
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中低风险(R2)
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3.03
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近一年涨跌幅
1.1219
净值 （2026-08-21）
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基金经理
张海静 文世伦
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30天
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一年
今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
2.57
过去一周
-0.01
过去一月
0.42
过去一季
0.84
过去半年
1.93
过去一年
3.03
过去三年
10.11
过去五年
--
成立以来
17.01
日期
净值
累计净值
2026-08-21
1.1219
1.1689
2026-08-20
1.1223
1.1693
2026-08-19
1.1227
1.1697
2026-08-18
1.1233
1.1703
2026-08-17
1.1224
1.1694
2026-08-14
1.1220
1.1690
2026-08-13
1.1216
1.1686
2026-08-12
1.1210
1.1680
2026-08-11
1.1209
1.1679
2026-08-10
1.1210
1.1680
2026-08-07
1.1204
1.1674
2026-08-06
1.1200
1.1670
2026-08-05
1.1198
1.1668
2026-08-04
1.1198
1.1668
2026-08-03
1.1195
1.1665
2026-07-31
1.1194
1.1664
2026-07-30
1.1189
1.1659
2026-07-29
1.1183
1.1653
2026-07-28
1.1184
1.1654
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购金额 < 50万元
0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
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基金托管费
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