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华夏鼎安一年定开债券发起式
（基金代码：015913）
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中低风险(R2)
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2.14
%
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1.1014
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张海静 文世伦
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最大
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今年以来
0.69
过去一周
-0.05
过去一月
0.11
过去一季
0.81
过去半年
1.27
过去一年
2.14
过去三年
13.40
过去五年
--
成立以来
14.87
日期
净值
累计净值
2026-03-11
1.1014
1.1484
2026-03-10
1.1014
1.1484
2026-03-09
1.1013
1.1483
2026-03-06
1.1021
1.1491
2026-03-05
1.1020
1.1490
2026-03-04
1.1019
1.1489
2026-03-03
1.1013
1.1483
2026-03-02
1.1013
1.1483
2026-02-27
1.1004
1.1474
2026-02-26
1.1000
1.1470
2026-02-25
1.1007
1.1477
2026-02-24
1.1012
1.1482
2026-02-13
1.1007
1.1477
2026-02-12
1.1006
1.1476
2026-02-11
1.1002
1.1472
2026-02-10
1.0997
1.1467
2026-02-09
1.0994
1.1464
2026-02-06
1.0986
1.1456
2026-02-05
1.0979
1.1449
截止日期：2026-03-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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