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华夏鼎安一年定开债券发起式
（基金代码：015913）
债券型
中低风险(R2)
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%
近一年涨跌幅
1.1096
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0.08%
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基金经理
张海静 文世伦
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30天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
1.44
过去一周
-0.03
过去一月
0.51
过去一季
1.08
过去半年
1.61
过去一年
1.98
过去三年
11.33
过去五年
--
成立以来
15.73
日期
净值
累计净值
2026-04-29
1.1096
1.1566
2026-04-28
1.1087
1.1557
2026-04-27
1.1081
1.1551
2026-04-24
1.1088
1.1558
2026-04-23
1.1094
1.1564
2026-04-22
1.1099
1.1569
2026-04-21
1.1093
1.1563
2026-04-20
1.1090
1.1560
2026-04-17
1.1086
1.1556
2026-04-16
1.1080
1.1550
2026-04-15
1.1080
1.1550
2026-04-14
1.1079
1.1549
2026-04-13
1.1075
1.1545
2026-04-10
1.1070
1.1540
2026-04-09
1.1069
1.1539
2026-04-08
1.1070
1.1540
2026-04-07
1.1067
1.1537
2026-04-03
1.1058
1.1528
2026-04-02
1.1050
1.1520
截止日期：2026-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购金额 < 50万元
0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
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基金托管费
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