(基金代码:015913)
债券型
中低风险(R2)
3.46%
近一年涨跌幅
1.1387
净值 (2025-06-10)
0.00%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.58
过去一周
0.10
过去一月
0.13
过去一季
1.15
过去半年
1.16
过去一年
3.46
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
13.87
日期
净值
累计净值
2025-06-10
1.1387
1.1387
2025-06-09
1.1387
1.1387
2025-06-06
1.1382
1.1382
2025-06-05
1.1377
1.1377
2025-06-04
1.1376
1.1376
2025-06-03
1.1376
1.1376
2025-05-30
1.1376
1.1376
2025-05-29
1.1370
1.1370
2025-05-28
1.1378
1.1378
2025-05-27
1.1381
1.1381
2025-05-26
1.1383
1.1383
2025-05-23
1.1380
1.1380
2025-05-22
1.1380
1.1380
2025-05-21
1.1378
1.1378
2025-05-20
1.1376
1.1376
2025-05-19
1.1373
1.1373
2025-05-16
1.1369
1.1369
2025-05-15
1.1373
1.1373
2025-05-14
1.1373
1.1373
截止日期:2025-06-10
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核