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华夏鼎安一年定开债券发起式
（基金代码：015913）
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文世伦
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日期
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2024-12-20
1.1303
1.1303
2024-12-19
1.1288
1.1288
2024-12-18
1.1285
1.1285
2024-12-17
1.1291
1.1291
2024-12-16
1.1296
1.1296
2024-12-13
1.1279
1.1279
2024-12-12
1.1264
1.1264
2024-12-11
1.1259
1.1259
2024-12-10
1.1256
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1.1201
2024-11-29
1.1179
1.1179
2024-11-28
1.1168
1.1168
2024-11-27
1.1162
1.1162
2024-11-26
1.1160
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截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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