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华夏鼎安一年定开债券发起式
（基金代码：015913）
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文世伦
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过去一月
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过去一年
2.76
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
14.05
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.1405
1.1405
2025-10-30
1.1396
1.1396
2025-10-29
1.1389
1.1389
2025-10-28
1.1386
1.1386
2025-10-27
1.1375
1.1375
2025-10-24
1.1371
1.1371
2025-10-23
1.1372
1.1372
2025-10-22
1.1370
1.1370
2025-10-21
1.1367
1.1367
2025-10-20
1.1364
1.1364
2025-10-17
1.1365
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2025-10-16
1.1354
1.1354
2025-10-15
1.1348
1.1348
2025-10-14
1.1348
1.1348
2025-10-13
1.1347
1.1347
2025-10-10
1.1337
1.1337
2025-10-09
1.1335
1.1335
2025-09-30
1.1326
1.1326
2025-09-29
1.1320
1.1320
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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