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今年以来
5.02
过去一周
-1.28
过去一月
5.84
过去一季
2.87
过去半年
7.56
过去一年
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过去三年
-2.50
过去五年
--
成立以来
-2.50
日期
净值
累计净值
2025-05-26
0.9750
0.9750
2025-05-23
0.9816
0.9816
2025-05-22
0.9982
0.9982
2025-05-21
0.9851
0.9851
2025-05-20
0.9856
0.9856
2025-05-19
0.9876
0.9876
2025-05-16
0.9832
0.9832
2025-05-15
0.9793
0.9793
2025-05-14
0.9956
0.9956
2025-05-13
0.9970
0.9970
2025-05-12
1.0240
1.0240
2025-05-09
0.9860
0.9860
2025-05-08
0.9934
0.9934
2025-05-07
0.9694
0.9694
2025-05-06
0.9486
0.9486
2025-04-30
0.9304
0.9304
2025-04-29
0.9275
0.9275
2025-04-28
0.9228
0.9228
2025-04-25
0.9212
0.9212
截止日期：2025-05-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
93.38
债券
1.06
现金
5.31
其他
0.25
前10大股持仓占比： 59.74%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
22,037,005.71
77.67
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
22,037,005.71
77.67
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002025
航天电器
7.68
600862
中航高科
7.50
300395
菲利华
6.44
688122
西部超导
6.31
688143
长盈通
6.21
600562
国睿科技
5.92
09896
名创优品
5.75
688552
航天南湖
5.37
02357
中航科工
4.33
002594
比亚迪
4.23
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