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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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累计净值
2025-01-15
0.8828
0.8828
2025-01-14
0.9039
0.9039
2025-01-13
0.8747
0.8747
2025-01-10
0.8834
0.8834
2025-01-09
0.8941
0.8941
2025-01-08
0.8791
0.8791
2025-01-07
0.8867
0.8867
2025-01-06
0.8773
0.8773
2025-01-03
0.8855
0.8855
2025-01-02
0.8953
0.8953
2024-12-31
0.9284
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2024-12-30
0.9424
0.9424
2024-12-27
0.9430
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2024-12-26
0.9378
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2024-12-25
0.9260
0.9260
2024-12-24
0.9308
0.9308
2024-12-23
0.9229
0.9229
2024-12-20
0.9405
0.9405
2024-12-19
0.9375
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截止日期：2025-01-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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