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今年以来
-4.91
过去一周
0.42
过去一月
-7.18
过去一季
-1.31
过去半年
5.79
过去一年
14.20
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
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累计净值
2025-01-15
0.8828
0.8828
2025-01-14
0.9039
0.9039
2025-01-13
0.8747
0.8747
2025-01-10
0.8834
0.8834
2025-01-09
0.8941
0.8941
2025-01-08
0.8791
0.8791
2025-01-07
0.8867
0.8867
2025-01-06
0.8773
0.8773
2025-01-03
0.8855
0.8855
2025-01-02
0.8953
0.8953
2024-12-31
0.9284
0.9284
2024-12-30
0.9424
0.9424
2024-12-27
0.9430
0.9430
2024-12-26
0.9378
0.9378
2024-12-25
0.9260
0.9260
2024-12-24
0.9308
0.9308
2024-12-23
0.9229
0.9229
2024-12-20
0.9405
0.9405
2024-12-19
0.9375
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截止日期：2025-01-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
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