2024-04-24 最新净值
| 累计净值： | 0.8054 （2024-04-24） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 1.96% |
| 成立日： | 2022-05-25 |
| 今年以来收益： | -7.20% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -17.98% |
| 成立以来收益： | -19.46% |
| 基金经理： | 万方方 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中国银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -8.99 | 过去一周 | 3.04 |
| 过去一月 | -2.29 |
| 过去一季 | 9.60 |
| 过去半年 | -11.61 |
| 过去一年 | -20.16 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -21.01 |
硕士。曾任Swift Trade上海分公司交易员；捷科投资咨询有限公司投资经理。2013年11月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、基金经理助理。
2022-05-25起，任期回报 -21.01%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 93.03 |
| 债券 | |
| 现金 | 6.84 |
| 其他 | 0.13 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 27,489,926.67 | 89.67 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 27,489,926.67 | 89.67 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600862 | 中航高科 | 8.17 |
| 688281 | 华秦科技 | 8.06 |
| 600760 | 中航沈飞 | 7.69 |
| 600893 | 航发动力 | 7.48 |
| 300395 | 菲利华 | 7.47 |
| 600378 | 昊华科技 | 5.77 |
| 688552 | 航天南湖 | 5.61 |
| 600150 | 中国船舶 | 5.27 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 4.73 |
| 002025 | 航天电器 | 4.35 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
688281
|
华秦科技
|
3,738,652.21
|
7.87
|
|
2
|
600378
|
昊华科技
|
3,625,087.00
|
7.63
|
|
3
|
688122
|
西部超导
|
3,464,930.04
|
7.30
|
|
4
|
688385
|
复旦微电
|
3,446,399.80
|
7.26
|
|
5
|
300775
|
三角防务
|
3,115,622.80
|
6.56
|
|
6
|
002025
|
航天电器
|
2,518,284.00
|
5.30
|
|
7
|
000768
|
中航西飞
|
2,458,973.00
|
5.18
|
|
8
|
002179
|
中航光电
|
2,382,314.94
|
5.02
|
|
9
|
688552
|
航天南湖
|
2,367,841.68
|
4.99
|
|
10
|
300034
|
钢研高纳
|
2,286,552.20
|
4.82
|
|
11
|
688439
|
振华风光
|
2,240,775.16
|
4.72
|
|
12
|
002917
|
金奥博
|
2,181,190.91
|
4.59
|
|
13
|
600150
|
中国船舶
|
2,180,488.00
|
4.59
|
|
14
|
600372
|
中航机载
|
2,149,532.00
|
4.53
|
|
15
|
600765
|
中航重机
|
2,116,592.00
|
4.46
|
|
16
|
688239
|
航宇科技
|
1,967,685.17
|
4.14
|
|
17
|
688066
|
航天宏图
|
1,730,162.47
|
3.64
|
|
18
|
09992
|
泡泡玛特
|
1,640,931.56
|
3.46
|
|
19
|
688333
|
铂力特
|
1,536,969.36
|
3.24
|
|
20
|
300719
|
安达维尔
|
1,397,981.00
|
2.94
|
|
21
|
600862
|
中航高科
|
1,382,322.00
|
2.91
|
|
22
|
300777
|
中简科技
|
1,235,226.00
|
2.60
|
|
23
|
300855
|
图南股份
|
1,120,242.00
|
2.36
|
|
24
|
002935
|
天奥电子
|
1,040,896.00
|
2.19
|
|
25
|
600482
|
中国动力
|
1,001,697.00
|
2.11
|
|
26
|
000738
|
航发控制
|
999,091.00
|
2.10
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600378
|
昊华科技
|
4,618,332.00
|
9.73
|
|
2
|
600765
|
中航重机
|
4,400,637.00
|
9.27
|
|
3
|
600372
|
中航机载
|
4,137,105.86
|
8.71
|
|
4
|
002179
|
中航光电
|
4,120,146.66
|
8.68
|
|
5
|
688122
|
西部超导
|
3,712,432.55
|
7.82
|
|
6
|
002025
|
航天电器
|
3,381,546.00
|
7.12
|
|
7
|
300775
|
三角防务
|
3,006,697.00
|
6.33
|
|
8
|
688385
|
复旦微电
|
2,745,676.23
|
5.78
|
|
9
|
000733
|
振华科技
|
2,305,856.00
|
4.86
|
|
10
|
000768
|
中航西飞
|
2,265,215.32
|
4.77
|
|
11
|
002917
|
金奥博
|
2,172,797.00
|
4.58
|
|
12
|
002013
|
中航机电(退市)
|
2,149,532.00
|
4.53
|
|
13
|
002735
|
王子新材
|
2,135,046.60
|
4.50
|
|
14
|
688439
|
振华风光
|
2,034,703.10
|
4.28
|
|
15
|
688375
|
国博电子
|
1,889,628.64
|
3.98
|
|
16
|
000738
|
航发控制
|
1,813,791.00
|
3.82
|
|
17
|
688281
|
华秦科技
|
1,683,406.76
|
3.55
|
|
18
|
688143
|
长盈通
|
1,637,462.50
|
3.45
|
|
19
|
300719
|
安达维尔
|
1,620,994.50
|
3.41
|
|
20
|
600038
|
中直股份
|
1,502,943.00
|
3.16
|
|
21
|
688066
|
航天宏图
|
1,498,224.12
|
3.16
|
|
22
|
300777
|
中简科技
|
1,233,922.00
|
2.60
|
|
23
|
603633
|
徕木股份
|
1,179,424.00
|
2.48
|
|
24
|
688239
|
航宇科技
|
1,160,123.40
|
2.44
|
|
25
|
002935
|
天奥电子
|
1,126,082.00
|
2.37
|
|
26
|
300593
|
新雷能
|
1,117,870.00
|
2.35
|
|
27
|
300034
|
钢研高纳
|
1,029,004.00
|
2.17
|
|
28
|
600150
|
中国船舶
|
1,014,777.00
|
2.14
|
|
29
|
688578
|
艾力斯
|
1,009,641.18
|
2.13
|
|
30
|
600862
|
中航高科
|
955,430.00
|
2.01
|
|
30
|
300855
|
图南股份
|
995,846.00
|
2.10
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
5,896.84
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
33,184.28
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-6,909,687.48
|
|
1.利息收入
|
10,814.90
|
|
其中:存款利息收入
|
10,814.90
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-4,273,221.17
|
|
其中:股票投资收益
|
-4,465,655.57
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
192,434.40
|
|
3.公允价值变动收益
|
-2,734,425.63
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
87,144.42
|
|
二、费用
|
730,713.12
|
|
1.管理人报酬
|
501,167.21
|
|
2.托管费
|
83,527.85
|
|
3.销售服务费
|
52,429.82
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
93,588.24
|
|
三、利润总额
|
-7,640,400.60
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-7,640,400.60
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
4,651
|
8,526.79
|
-
|
-
|
29,644,264.00
|
74.75
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号