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华夏鼎誉三个月定开债券C
（基金代码：015702）
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过去一月
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过去一季
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过去半年
1.10
过去一年
1.52
过去三年
10.76
过去五年
--
成立以来
11.49
日期
净值
累计净值
2026-05-13
1.0203
1.1113
2026-05-12
1.0200
1.1110
2026-05-11
1.0196
1.1106
2026-05-08
1.0192
1.1102
2026-05-07
1.0190
1.1100
2026-05-06
1.0190
1.1100
2026-04-30
1.0195
1.1105
2026-04-29
1.0197
1.1107
2026-04-28
1.0193
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1.0183
1.1093
2026-04-15
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2026-04-14
1.0183
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截止日期：2026-05-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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