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华夏鼎誉三个月定开债券C
（基金代码：015702）
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
2.64
过去三年
10.06
过去五年
--
成立以来
12.56
日期
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累计净值
2026-08-21
1.0301
1.1211
2026-08-20
1.0300
1.1210
2026-08-19
1.0300
1.1210
2026-08-18
1.0298
1.1208
2026-08-17
1.0294
1.1204
2026-08-14
1.0291
1.1201
2026-08-13
1.0290
1.1200
2026-08-12
1.0287
1.1197
2026-08-11
1.0287
1.1197
2026-08-10
1.0286
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2026-08-07
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2026-08-06
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2026-08-03
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2026-07-31
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2026-07-30
1.0274
1.1184
2026-07-29
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2026-07-28
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截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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