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华夏鼎誉三个月定开债券C
（基金代码：015702）
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基金经理
吴彬
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
6.33
过去一周
0.31
过去一月
1.84
过去一季
1.95
过去半年
3.14
过去一年
6.77
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
9.42
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.0332
1.0922
2024-12-19
1.0314
1.0904
2024-12-18
1.0308
1.0898
2024-12-17
1.0316
1.0906
2024-12-16
1.0321
1.0911
2024-12-13
1.0300
1.0890
2024-12-12
1.0282
1.0872
2024-12-11
1.0275
1.0865
2024-12-10
1.0269
1.0859
2024-12-09
1.0239
1.0829
2024-12-06
1.0227
1.0817
2024-12-05
1.0229
1.0819
2024-12-04
1.0225
1.0815
2024-12-03
1.0210
1.0800
2024-12-02
1.0211
1.0801
2024-11-29
1.0186
1.0776
2024-11-28
1.0174
1.0764
2024-11-27
1.0165
1.0755
2024-11-26
1.0164
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截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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