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过去一月
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过去一季
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过去半年
0.23
过去一年
1.20
过去三年
11.34
过去五年
--
成立以来
10.20
日期
净值
累计净值
2025-12-12
1.0085
1.0995
2025-12-11
1.0085
1.0995
2025-12-10
1.0080
1.0990
2025-12-09
1.0077
1.0987
2025-12-08
1.0073
1.0983
2025-12-05
1.0075
1.0985
2025-12-04
1.0072
1.0982
2025-12-03
1.0081
1.0991
2025-12-02
1.0086
1.0996
2025-12-01
1.0088
1.0998
2025-11-28
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1.0996
2025-11-27
1.0083
1.0993
2025-11-26
1.0089
1.0999
2025-11-25
1.0096
1.1006
2025-11-24
1.0099
1.1009
2025-11-21
1.0098
1.1008
2025-11-20
1.0099
1.1009
2025-11-19
1.0098
1.1008
2025-11-18
1.0097
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截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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