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华夏鼎誉三个月定开债券C
（基金代码：015702）
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吴彬
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过去一周
0.14
过去一月
0.15
过去一季
-0.24
过去半年
0.80
过去一年
2.30
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
9.78
日期
净值
累计净值
2025-09-18
1.0047
1.0957
2025-09-17
1.0049
1.0959
2025-09-16
1.0041
1.0951
2025-09-15
1.0038
1.0948
2025-09-12
1.0036
1.0946
2025-09-11
1.0033
1.0943
2025-09-10
1.0033
1.0943
2025-09-09
1.0040
1.0950
2025-09-08
1.0043
1.0953
2025-09-05
1.0049
1.0959
2025-09-04
1.0055
1.0965
2025-09-03
1.0052
1.0962
2025-09-02
1.0046
1.0956
2025-09-01
1.0044
1.0954
2025-08-29
1.0041
1.0951
2025-08-28
1.0040
1.0950
2025-08-27
1.0046
1.0956
2025-08-26
1.0047
1.0957
2025-08-25
1.0043
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截止日期：2025-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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