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华夏鼎誉三个月定开债券C
（基金代码：015702）
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过去一月
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过去半年
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过去一年
2.64
过去三年
11.05
过去五年
--
成立以来
10.34
日期
净值
累计净值
2025-11-21
1.0098
1.1008
2025-11-20
1.0099
1.1009
2025-11-19
1.0098
1.1008
2025-11-18
1.0097
1.1007
2025-11-17
1.0097
1.1007
2025-11-14
1.0093
1.1003
2025-11-13
1.0092
1.1002
2025-11-12
1.0091
1.1001
2025-11-11
1.0087
1.0997
2025-11-10
1.0083
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2025-11-07
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2025-11-06
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2025-11-05
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2025-11-04
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2025-11-03
1.0089
1.0999
2025-10-31
1.0086
1.0996
2025-10-30
1.0078
1.0988
2025-10-29
1.0069
1.0979
2025-10-28
1.0064
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截止日期：2025-11-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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