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华夏鼎誉三个月定开债券C
（基金代码：015702）
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
1.50
过去三年
11.55
过去五年
--
成立以来
10.80
日期
净值
累计净值
2026-03-02
1.0140
1.1050
2026-02-27
1.0135
1.1045
2026-02-26
1.0135
1.1045
2026-02-25
1.0138
1.1048
2026-02-24
1.0140
1.1050
2026-02-13
1.0134
1.1044
2026-02-12
1.0133
1.1043
2026-02-11
1.0132
1.1042
2026-02-10
1.0130
1.1040
2026-02-09
1.0129
1.1039
2026-02-06
1.0126
1.1036
2026-02-05
1.0123
1.1033
2026-02-04
1.0121
1.1031
2026-02-03
1.0120
1.1030
2026-02-02
1.0120
1.1030
2026-01-30
1.0118
1.1028
2026-01-29
1.0119
1.1029
2026-01-28
1.0119
1.1029
2026-01-27
1.0117
1.1027
截止日期：2026-03-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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