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华夏鼎誉三个月定开债券C
(基金代码:015702)
债券型
中低风险(R2)
免费开户
4.98
%
近一年涨跌幅
1.0377
净值 (2024-09-30)
-0.19%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.82
过去一周
-0.48
过去一月
0.06
过去一季
0.46
过去半年
1.70
过去一年
4.98
过去两年
--
过去三年
--
过去四年
--
过去五年
--
成立以来
6.83
日期
净值
累计净值
2024-09-30
1.0377
1.0677
2024-09-27
1.0397
1.0697
2024-09-26
1.0428
1.0728
2024-09-25
1.0438
1.0738
2024-09-24
1.0423
1.0723
2024-09-23
1.0427
1.0727
2024-09-20
1.0425
1.0725
2024-09-19
1.0424
1.0724
2024-09-18
1.0424
1.0724
2024-09-13
1.0414
1.0714
2024-09-12
1.0409
1.0709
2024-09-11
1.0406
1.0706
2024-09-10
1.0400
1.0700
2024-09-09
1.0396
1.0696
2024-09-06
1.0392
1.0692
2024-09-05
1.0392
1.0692
2024-09-04
1.0391
1.0691
2024-09-03
1.0388
1.0688
2024-09-02
1.0383
1.0683
截止日期:2024-09-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称:
华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基金
基金代码:
015702
成立日期:
2022-10-12
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中信银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
定期开放式
基金经理:
吴彬 (开始担任本基金经理的日期:2024-04-09 证券从业日期:2024-04-09)
客服电话:
400-818-6666
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