(基金代码:015702)
债券型
中低风险(R2)
3.46%
近一年涨跌幅
1.0077
净值 (2025-07-21)
-0.04%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.50
过去一周
0.05
过去一月
0.01
过去一季
0.50
过去半年
0.45
过去一年
3.46
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
10.11
日期
净值
累计净值
2025-07-21
1.0077
1.0987
2025-07-18
1.0081
1.0991
2025-07-17
1.0082
1.0992
2025-07-16
1.0081
1.0991
2025-07-15
1.0081
1.0991
2025-07-14
1.0072
1.0982
2025-07-11
1.0077
1.0987
2025-07-10
1.0079
1.0989
2025-07-09
1.0085
1.0995
2025-07-08
1.0086
1.0996
2025-07-07
1.0090
1.1000
2025-07-04
1.0088
1.0998
2025-07-03
1.0086
1.0996
2025-07-02
1.0084
1.0994
2025-07-01
1.0076
1.0986
2025-06-30
1.0071
1.0981
2025-06-27
1.0073
1.0983
2025-06-26
1.0071
1.0981
2025-06-25
1.0070
1.0980
截止日期:2025-07-21
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基金
基金代码:
015702
基金合同生效日:
2022-10-12
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中信银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
定期开放式
基金经理:
吴彬 (开始担任本基金经理的日期:2024-04-09 证券从业日期:2015-07-13)
客服电话:
400-818-6666