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华夏鼎誉三个月定开债券A
（基金代码：015701）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
6.72
%
近一年涨跌幅
1.0335
净值 （2024-12-20）
0.17%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.29
过去一周
0.30
过去一月
1.83
过去一季
1.94
过去半年
3.10
过去一年
6.72
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
9.39
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.0335
1.0920
2024-12-19
1.0317
1.0902
2024-12-18
1.0312
1.0897
2024-12-17
1.0319
1.0904
2024-12-16
1.0325
1.0910
2024-12-13
1.0304
1.0889
2024-12-12
1.0286
1.0871
2024-12-11
1.0279
1.0864
2024-12-10
1.0273
1.0858
2024-12-09
1.0243
1.0828
2024-12-06
1.0231
1.0816
2024-12-05
1.0233
1.0818
2024-12-04
1.0229
1.0814
2024-12-03
1.0214
1.0799
2024-12-02
1.0214
1.0799
2024-11-29
1.0189
1.0774
2024-11-28
1.0178
1.0763
2024-11-27
1.0169
1.0754
2024-11-26
1.0168
1.0753
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.83
现金
0.17
其他
0.0
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
220315
22进出15
4,300,000
444,142,523.29
21.81
2
230420
23农发20
1,600,000
171,843,278.69
8.44
3
230311
23进出11
1,600,000
168,562,410.96
8.28
4
2228050
22光大银行
1,380,000
141,799,720.66
6.96
5
2228057
22浦发银行04
1,200,000
123,084,524.59
6.04
-
-
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-
-
-
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