华夏鼎誉三个月定开债券A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏鼎誉三个月定开债券A

（基金代码：015701）

债券型

中低风险(R2)

免费开户

3.95%

近一年涨跌幅

1.0376

净值（2025-05-23）

0.00%

日涨跌幅

基金经理

吴彬

交易状态

暂停申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

0.26

过去一周

0.06

过去一月

0.23

过去一季

0.45

过去半年

2.16

过去一年

3.95

过去三年

--

过去五年

--

成立以来

9.83

日期

净值

累计净值

2025-05-23

1.0376

1.0961

2025-05-22

1.0376

1.0961

2025-05-21

1.0375

1.0960

2025-05-20

1.0375

1.0960

2025-05-19

1.0374

1.0959

2025-05-16

1.0370

1.0955

2025-05-15

1.0372

1.0957

2025-05-14

1.0375

1.0960

2025-05-13

1.0377

1.0962

2025-05-12

1.0372

1.0957

2025-05-09

1.0378

1.0963

2025-05-08

1.0373

1.0958

2025-05-07

1.0365

1.0950

2025-05-06

1.0366

1.0951

2025-04-30

1.0364

1.0949

2025-04-29

1.0360

1.0945

2025-04-28

1.0354

1.0939

2025-04-25

1.0351

1.0936

2025-04-24

1.0351

1.0936

截止日期：2025-05-23

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2025-03-31

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

83.58

现金

0.25

其他

16.17

行业配置

截止日期 2025-03-31

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2025-03-31

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

2320026

23徽商银行

1,000,000

102,960,619.18

6.82

2

2220076

22北京银行小微债03

1,000,000

101,313,331.51

6.71

3

212400006

24北京农商行债01

970,000

98,844,727.40

6.55

4

2328010

23平安银行小微债

900,000

93,275,294.79

6.18

5

2420030

24南京银行02

900,000

91,716,608.22

6.08

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

推荐基金

华夏军工安全混合A

近一年净值增长率(2025-05-23)

华夏黄金ETF联接A

近一年净值增长率(2025-05-23)

华夏中证AH经济蓝筹股票指数A

近五年净值增长率(2025-05-23)

华夏智胜价值成长股票A

近五年净值增长率(2025-05-23)

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