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华夏鼎誉三个月定开债券A
（基金代码：015701）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.70
%
近一年涨跌幅
1.0042
净值 （2025-08-19）
0.04%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.12
过去一周
-0.21
过去一月
-0.46
过去一季
-0.12
过去半年
0.12
过去一年
2.70
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
9.67
日期
净值
累计净值
2025-08-19
1.0042
1.0947
2025-08-18
1.0038
1.0943
2025-08-15
1.0058
1.0963
2025-08-14
1.0059
1.0964
2025-08-13
1.0064
1.0969
2025-08-12
1.0063
1.0968
2025-08-11
1.0070
1.0975
2025-08-08
1.0078
1.0983
2025-08-07
1.0076
1.0981
2025-08-06
1.0073
1.0978
2025-08-05
1.0072
1.0977
2025-08-04
1.0073
1.0978
2025-08-01
1.0072
1.0977
2025-07-31
1.0071
1.0976
2025-07-30
1.0062
1.0967
2025-07-29
1.0054
1.0959
2025-07-28
1.0065
1.0970
2025-07-25
1.0057
1.0962
2025-07-24
1.0059
1.0964
截止日期：2025-08-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基金
基金代码：
015701
基金合同生效日：
2022-10-12
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中信银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
吴彬 （开始担任本基金经理的日期：2024-04-09 证券从业日期：2015-07-13）
客服电话：
400-818-6666
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