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华夏鼎誉三个月定开债券A
（基金代码：015701）
债券型
中低风险(R2)
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4.03
%
近一年涨跌幅
1.0288
净值 （2025-03-12）
0.04%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.59
过去一周
-0.32
过去一月
-0.82
过去一季
0.02
过去半年
1.58
过去一年
4.03
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
8.90
日期
净值
累计净值
2025-03-12
1.0288
1.0873
2025-03-11
1.0284
1.0869
2025-03-10
1.0299
1.0884
2025-03-07
1.0301
1.0886
2025-03-06
1.0313
1.0898
2025-03-05
1.0321
1.0906
2025-03-04
1.0321
1.0906
2025-03-03
1.0320
1.0905
2025-02-28
1.0312
1.0897
2025-02-27
1.0307
1.0892
2025-02-26
1.0316
1.0901
2025-02-25
1.0316
1.0901
2025-02-24
1.0314
1.0899
2025-02-21
1.0330
1.0915
2025-02-20
1.0342
1.0927
2025-02-19
1.0349
1.0934
2025-02-18
1.0348
1.0933
2025-02-17
1.0355
1.0940
2025-02-14
1.0362
1.0947
截止日期：2025-03-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金托管费
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