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华夏鼎誉三个月定开债券A
（基金代码：015701）
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今年以来
2.08
过去一周
0.09
过去一月
0.29
过去一季
0.79
过去半年
1.68
过去一年
2.65
过去三年
10.06
过去五年
--
成立以来
12.58
日期
净值
累计净值
2026-08-21
1.0308
1.1213
2026-08-20
1.0307
1.1212
2026-08-19
1.0307
1.1212
2026-08-18
1.0305
1.1210
2026-08-17
1.0301
1.1206
2026-08-14
1.0299
1.1204
2026-08-13
1.0298
1.1203
2026-08-12
1.0295
1.1200
2026-08-11
1.0294
1.1199
2026-08-10
1.0293
1.1198
2026-08-07
1.0290
1.1195
2026-08-06
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1.1191
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2026-08-03
1.0283
1.1188
2026-07-31
1.0282
1.1187
2026-07-30
1.0281
1.1186
2026-07-29
1.0281
1.1186
2026-07-28
1.0281
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截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
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200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
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持有期限 ≥ 7日
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