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华夏鼎誉三个月定开债券A
（基金代码：015701）
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中低风险(R2)
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2.79
%
近一年涨跌幅
1.0047
净值 （2025-08-29）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
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30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.17
过去一周
0.05
过去一月
-0.07
过去一季
0.00
过去半年
0.53
过去一年
2.79
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
9.73
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.0047
1.0952
2025-08-28
1.0045
1.0950
2025-08-27
1.0052
1.0957
2025-08-26
1.0052
1.0957
2025-08-25
1.0049
1.0954
2025-08-22
1.0042
1.0947
2025-08-21
1.0042
1.0947
2025-08-20
1.0038
1.0943
2025-08-19
1.0042
1.0947
2025-08-18
1.0038
1.0943
2025-08-15
1.0058
1.0963
2025-08-14
1.0059
1.0964
2025-08-13
1.0064
1.0969
2025-08-12
1.0063
1.0968
2025-08-11
1.0070
1.0975
2025-08-08
1.0078
1.0983
2025-08-07
1.0076
1.0981
2025-08-06
1.0073
1.0978
2025-08-05
1.0072
1.0977
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金托管费
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