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华夏鼎誉三个月定开债券A
（基金代码：015701）
债券型
中低风险(R2)
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3.76
%
近一年涨跌幅
1.0082
净值 （2025-06-20）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
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业绩走势
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累计净值走势
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30天
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今年
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项目
净值增长率(%)
今年以来
0.52
过去一周
0.13
过去一月
0.26
过去一季
0.97
过去半年
0.65
过去一年
3.76
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
10.11
日期
净值
累计净值
2025-06-20
1.0082
1.0987
2025-06-19
1.0081
1.0986
2025-06-18
1.0077
1.0982
2025-06-17
1.0076
1.0981
2025-06-16
1.0071
1.0976
2025-06-13
1.0069
1.0974
2025-06-12
1.0389
1.0974
2025-06-11
1.0390
1.0975
2025-06-10
1.0386
1.0971
2025-06-09
1.0386
1.0971
2025-06-06
1.0383
1.0968
2025-06-05
1.0376
1.0961
2025-06-04
1.0376
1.0961
2025-06-03
1.0373
1.0958
2025-05-30
1.0373
1.0958
2025-05-29
1.0366
1.0951
2025-05-28
1.0372
1.0957
2025-05-27
1.0374
1.0959
2025-05-26
1.0378
1.0963
截止日期：2025-06-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基金
基金代码：
015701
成立日期：
2022-10-12
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中信银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
吴彬 （开始担任本基金经理的日期：2024-04-09 证券从业日期：2015-07-13）
客服电话：
400-818-6666
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