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（基金代码：015698）
混合型
中风险(R3)
免费开户
50.67%
近一年涨跌幅
1.1023
净值 （2025-06-11）
0.11%
日涨跌幅
基金经理
张城源
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
23.01
过去一周
1.59
过去一月
7.43
过去一季
3.93
过去半年
8.04
过去一年
50.67
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
10.23
日期
净值
累计净值
2025-06-11
1.1023
1.1023
2025-06-10
1.1011
1.1011
2025-06-09
1.0999
1.0999
2025-06-06
1.0867
1.0867
2025-06-05
1.0782
1.0782
2025-06-04
1.0851
1.0851
2025-06-03
1.0540
1.0540
2025-05-30
1.0390
1.0390
2025-05-29
1.0591
1.0591
2025-05-28
1.0481
1.0481
2025-05-27
1.0624
1.0624
2025-05-26
1.0558
1.0558
2025-05-23
1.0433
1.0433
2025-05-22
1.0633
1.0633
2025-05-21
1.0702
1.0702
2025-05-20
1.0622
1.0622
2025-05-19
1.0490
1.0490
2025-05-16
1.0467
1.0467
2025-05-15
1.0426
1.0426
截止日期：2025-06-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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