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张城源
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过去一月
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过去一季
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过去半年
22.27
过去一年
89.39
过去三年
23.97
过去五年
--
成立以来
23.92
日期
净值
累计净值
2025-09-03
1.2392
1.2392
2025-09-02
1.2660
1.2660
2025-09-01
1.2859
1.2859
2025-08-29
1.2769
1.2769
2025-08-28
1.2814
1.2814
2025-08-27
1.2920
1.2920
2025-08-26
1.3208
1.3208
2025-08-25
1.3197
1.3197
2025-08-22
1.3063
1.3063
2025-08-21
1.2948
1.2948
2025-08-20
1.2946
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2025-08-19
1.3009
1.3009
2025-08-18
1.2974
1.2974
2025-08-15
1.2826
1.2826
2025-08-14
1.2563
1.2563
2025-08-13
1.2711
1.2711
2025-08-12
1.2623
1.2623
2025-08-11
1.2700
1.2700
2025-08-08
1.2551
1.2551
截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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