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华夏磐润两年定开混合C
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张城源
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过去半年
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过去一年
-7.01
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-7.13
日期
净值
累计净值
2024-12-27
0.9287
0.9287
2024-12-26
0.9276
0.9276
2024-12-25
0.9081
0.9081
2024-12-24
0.9285
0.9285
2024-12-23
0.9214
0.9214
2024-12-20
0.9654
0.9654
2024-12-19
0.9583
0.9583
2024-12-18
0.9608
0.9608
2024-12-17
0.9534
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2024-12-16
0.9882
0.9882
2024-12-13
1.0096
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2024-12-12
1.0273
1.0273
2024-12-11
1.0203
1.0203
2024-12-10
1.0140
1.0140
2024-12-09
0.9994
0.9994
2024-12-06
0.9940
0.9940
2024-12-05
0.9858
0.9858
2024-12-04
0.9731
0.9731
2024-12-03
0.9803
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截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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