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华夏磐润两年定开混合C
(基金代码:015698)
混合型
中风险(R3)
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111.54
%
近一年涨跌幅
1.2868
净值 (2025-09-18)
-1.63%
日涨跌幅
基金经理
张城源
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30天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
43.60
过去一周
0.44
过去一月
-0.82
过去一季
18.21
过去半年
18.89
过去一年
111.54
过去三年
28.81
过去五年
--
成立以来
28.68
日期
净值
累计净值
2025-09-18
1.2868
1.2868
2025-09-17
1.3081
1.3081
2025-09-16
1.2970
1.2970
2025-09-15
1.2835
1.2835
2025-09-12
1.2880
1.2880
2025-09-11
1.2812
1.2812
2025-09-10
1.2589
1.2589
2025-09-09
1.2599
1.2599
2025-09-08
1.2710
1.2710
2025-09-05
1.2541
1.2541
2025-09-04
1.2156
1.2156
2025-09-03
1.2392
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2025-09-02
1.2660
1.2660
2025-09-01
1.2859
1.2859
2025-08-29
1.2769
1.2769
2025-08-28
1.2814
1.2814
2025-08-27
1.2920
1.2920
2025-08-26
1.3208
1.3208
2025-08-25
1.3197
1.3197
截止日期:2025-09-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称:
华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金
基金代码:
015698
基金合同生效日:
2022-08-24
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
招商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
定期开放式
基金经理:
张城源 (开始担任本基金经理的日期:2022-08-24 证券从业日期:2009-07-02)
客服电话:
400-818-6666
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