(基金代码:015698)
混合型
中风险(R3)
66.01%
近一年涨跌幅
1.1378
净值 (2025-07-08)
1.11%
日涨跌幅
基金经理
张城源
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
26.97
过去一周
0.45
过去一月
4.70
过去一季
28.51
过去半年
32.81
过去一年
66.01
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
13.78
日期
净值
累计净值
2025-07-08
1.1378
1.1378
2025-07-07
1.1253
1.1253
2025-07-04
1.1121
1.1121
2025-07-03
1.1308
1.1308
2025-07-02
1.1232
1.1232
2025-07-01
1.1327
1.1327
2025-06-30
1.1220
1.1220
2025-06-27
1.0988
1.0988
2025-06-26
1.0874
1.0874
2025-06-25
1.0928
1.0928
2025-06-24
1.0873
1.0873
2025-06-23
1.0660
1.0660
2025-06-20
1.0513
1.0513
2025-06-19
1.0596
1.0596
2025-06-18
1.0886
1.0886
2025-06-17
1.0971
1.0971
2025-06-16
1.1025
1.1025
2025-06-13
1.0886
1.0886
2025-06-12
1.1068
1.1068
截止日期:2025-07-08
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金
基金代码:
015698
基金合同生效日:
2022-08-24
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
招商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
定期开放式
基金经理:
张城源 (开始担任本基金经理的日期:2022-08-24 证券从业日期:2009-07-02)
客服电话:
400-818-6666