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（基金代码：015504）
混合型
中风险(R3)
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31.54%
近一年涨跌幅
1.2219
净值 （2025-06-10）
-0.26%
日涨跌幅
基金经理
朱熠
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
26.39
过去一周
2.45
过去一月
3.68
过去一季
3.64
过去半年
21.03
过去一年
31.54
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
22.19
日期
净值
累计净值
2025-06-10
1.2219
1.2219
2025-06-09
1.2251
1.2251
2025-06-06
1.2129
1.2129
2025-06-05
1.2072
1.2072
2025-06-04
1.2070
1.2070
2025-06-03
1.1927
1.1927
2025-05-30
1.1880
1.1880
2025-05-29
1.1991
1.1991
2025-05-28
1.1879
1.1879
2025-05-27
1.1837
1.1837
2025-05-26
1.1849
1.1849
2025-05-23
1.1859
1.1859
2025-05-22
1.1910
1.1910
2025-05-21
1.2038
1.2038
2025-05-20
1.2025
1.2025
2025-05-19
1.1931
1.1931
2025-05-16
1.1834
1.1834
2025-05-15
1.1764
1.1764
2025-05-14
1.1856
1.1856
截止日期：2025-06-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
87.12
债券
0.40
现金
11.38
其他
1.1
前10大股持仓占比： 52.71%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
23,998,433.53
43.29
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
524,880.00
0.95
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
1,286,712.00
2.32
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
2,038,736.10
3.68
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
2,377,755.00
4.29
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
1,252,092.00
2.26
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
31,478,608.63
56.79
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
01908
建发国际集团
7.88
06049
保利物业
7.39
002126
银轮股份
7.08
01024
快手W
4.81
688376
美埃科技
4.79
00700
腾讯控股
4.72
603909
建发合诚
4.29
688597
煜邦电力
4.14
000935
四川双马
3.93
688191
智洋创新
3.68
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