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华夏兴夏价值一年持有混合发起式A
（基金代码：015504）
混合型
中风险(R3)
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立即定投
免费开户
4.94
%
近一年涨跌幅
0.9682
净值 （2024-12-20）
-0.30%
日涨跌幅
基金经理
朱熠
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.75
过去一周
-2.58
过去一月
-4.99
过去一季
18.10
过去半年
6.45
过去一年
4.94
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-3.18
日期
净值
累计净值
2024-12-20
0.9682
0.9682
2024-12-19
0.9711
0.9711
2024-12-18
0.9677
0.9677
2024-12-17
0.9643
0.9643
2024-12-16
0.9827
0.9827
2024-12-13
0.9938
0.9938
2024-12-12
1.0198
1.0198
2024-12-11
1.0093
1.0093
2024-12-10
1.0096
1.0096
2024-12-09
1.0178
1.0178
2024-12-06
1.0029
1.0029
2024-12-05
0.9972
0.9972
2024-12-04
0.9993
0.9993
2024-12-03
1.0111
1.0111
2024-12-02
1.0072
1.0072
2024-11-29
0.9954
0.9954
2024-11-28
0.9866
0.9866
2024-11-27
0.9902
0.9902
2024-11-26
0.9730
0.9730
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
89.97
债券
0.29
现金
7.51
其他
2.23
前10大股持仓占比： 57.6%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
31,552,662.71
37.21
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
862,780.00
1.02
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
2,359,552.00
2.78
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
3,396,101.30
4.01
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
5,065,181.00
5.97
M 科学研究和技术服务业股票市值
3,754,956.00
4.43
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
423,808.00
0.50
P 教育股票市值
1,638,118.00
1.93
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
49,053,159.01
57.85
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002126
银轮股份
9.44
01024
快手－Ｗ
8.28
06049
保利物业
7.05
01908
建发国际集团
6.97
600153
建发股份
5.97
603909
建发合诚
4.43
002879
长缆科技
4.20
688191
智洋创新
4.01
00700
腾讯控股
3.78
688597
煜邦电力
3.47
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