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华夏兴夏价值一年持有混合发起式A
（基金代码：015504）
混合型
中风险(R3)
立即购买
立即定投
免费开户
44.56
%
近一年涨跌幅
1.4470
净值 （2025-11-04）
-1.29%
日涨跌幅
基金经理
林瑶 朱熠
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
49.67
过去一周
-0.77
过去一月
-2.22
过去一季
7.62
过去半年
24.38
过去一年
44.56
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
44.70
日期
净值
累计净值
2025-11-04
1.4470
1.4470
2025-11-03
1.4659
1.4659
2025-10-31
1.4552
1.4552
2025-10-30
1.4559
1.4559
2025-10-29
1.4631
1.4631
2025-10-28
1.4582
1.4582
2025-10-27
1.4592
1.4592
2025-10-24
1.4614
1.4614
2025-10-23
1.4472
1.4472
2025-10-22
1.4472
1.4472
2025-10-21
1.4530
1.4530
2025-10-20
1.4333
1.4333
2025-10-17
1.4209
1.4209
2025-10-16
1.4529
1.4529
2025-10-15
1.4672
1.4672
2025-10-14
1.4367
1.4367
2025-10-13
1.4607
1.4607
2025-10-10
1.4778
1.4778
2025-10-09
1.4823
1.4823
截止日期：2025-11-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
84.04
债券
0.23
现金
15.66
其他
0.07
前10大股持仓占比： 43.45%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
1,976,086.00
2.84
C 制造业股票市值
35,548,398.97
51.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
2,216,484.00
3.18
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
670,350.00
0.96
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
5,066,818.80
7.27
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
972,630.00
1.40
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
46,450,767.77
66.68
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002126
银轮股份
8.02
688376
美埃科技
5.05
00700
腾讯控股
4.95
01024
快手W
4.76
603909
建发合诚
4.05
06049
保利物业
3.57
688597
煜邦电力
3.53
000935
四川双马
3.45
688621
阳光诺和
3.23
603727
博迈科
2.84
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