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华夏兴夏价值一年持有混合发起式A
（基金代码：015504）
混合型
中风险(R3)
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45.50
%
近一年涨跌幅
1.4838
净值 （2025-12-12）
1.73%
日涨跌幅
基金经理
林瑶 朱熠
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
53.48
过去一周
0.10
过去一月
0.20
过去一季
1.27
过去半年
20.54
过去一年
45.50
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
48.38
日期
净值
累计净值
2025-12-12
1.4838
1.4838
2025-12-11
1.4586
1.4586
2025-12-10
1.4725
1.4725
2025-12-09
1.4734
1.4734
2025-12-08
1.4863
1.4863
2025-12-05
1.4823
1.4823
2025-12-04
1.4651
1.4651
2025-12-03
1.4614
1.4614
2025-12-02
1.4597
1.4597
2025-12-01
1.4644
1.4644
2025-11-28
1.4574
1.4574
2025-11-27
1.4442
1.4442
2025-11-26
1.4414
1.4414
2025-11-25
1.4444
1.4444
2025-11-24
1.4353
1.4353
2025-11-21
1.4084
1.4084
2025-11-20
1.4475
1.4475
2025-11-19
1.4574
1.4574
2025-11-18
1.4621
1.4621
截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 300万元
1.20%
300万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
0.00%
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1.20%
基金托管费
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