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华夏兴夏价值一年持有混合发起式A
（基金代码：015504）
混合型
中风险(R3)
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44.56
%
近一年涨跌幅
1.4470
净值 （2025-11-04）
-1.29%
日涨跌幅
基金经理
林瑶 朱熠
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
49.67
过去一周
-0.77
过去一月
-2.22
过去一季
7.62
过去半年
24.38
过去一年
44.56
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
44.70
日期
净值
累计净值
2025-11-04
1.4470
1.4470
2025-11-03
1.4659
1.4659
2025-10-31
1.4552
1.4552
2025-10-30
1.4559
1.4559
2025-10-29
1.4631
1.4631
2025-10-28
1.4582
1.4582
2025-10-27
1.4592
1.4592
2025-10-24
1.4614
1.4614
2025-10-23
1.4472
1.4472
2025-10-22
1.4472
1.4472
2025-10-21
1.4530
1.4530
2025-10-20
1.4333
1.4333
2025-10-17
1.4209
1.4209
2025-10-16
1.4529
1.4529
2025-10-15
1.4672
1.4672
2025-10-14
1.4367
1.4367
2025-10-13
1.4607
1.4607
2025-10-10
1.4778
1.4778
2025-10-09
1.4823
1.4823
截止日期：2025-11-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 300万元
1.20%
300万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
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