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华夏兴夏价值一年持有混合发起式A
（基金代码：015504）
混合型
中高风险(R4)
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免费开户
35.54
%
近一年涨跌幅
1.5976
净值 （2026-03-11）
-0.46%
日涨跌幅
基金经理
林瑶 朱熠
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.06
过去一周
3.06
过去一月
-0.38
过去一季
9.53
过去半年
8.58
过去一年
35.54
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
59.76
日期
净值
累计净值
2026-03-11
1.5976
1.5976
2026-03-10
1.6050
1.6050
2026-03-09
1.5788
1.5788
2026-03-06
1.5990
1.5990
2026-03-05
1.5678
1.5678
2026-03-04
1.5502
1.5502
2026-03-03
1.5662
1.5662
2026-03-02
1.5972
1.5972
2026-02-27
1.6191
1.6191
2026-02-26
1.6102
1.6102
2026-02-25
1.6097
1.6097
2026-02-24
1.6038
1.6038
2026-02-13
1.5953
1.5953
2026-02-12
1.6136
1.6136
2026-02-11
1.6037
1.6037
2026-02-10
1.6029
1.6029
2026-02-09
1.6085
1.6085
2026-02-06
1.5853
1.5853
2026-02-05
1.5894
1.5894
截止日期：2026-03-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 300万元
1.20%
300万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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