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（基金代码：015504）
混合型
中风险(R3)
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32.41%
近一年涨跌幅
1.2310
净值 （2025-06-12）
-0.14%
日涨跌幅
基金经理
朱熠
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
27.33
过去一周
1.97
过去一月
3.10
过去一季
4.11
过去半年
20.71
过去一年
32.41
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
23.10
日期
净值
累计净值
2025-06-12
1.2310
1.2310
2025-06-11
1.2327
1.2327
2025-06-10
1.2219
1.2219
2025-06-09
1.2251
1.2251
2025-06-06
1.2129
1.2129
2025-06-05
1.2072
1.2072
2025-06-04
1.2070
1.2070
2025-06-03
1.1927
1.1927
2025-05-30
1.1880
1.1880
2025-05-29
1.1991
1.1991
2025-05-28
1.1879
1.1879
2025-05-27
1.1837
1.1837
2025-05-26
1.1849
1.1849
2025-05-23
1.1859
1.1859
2025-05-22
1.1910
1.1910
2025-05-21
1.2038
1.2038
2025-05-20
1.2025
1.2025
2025-05-19
1.1931
1.1931
2025-05-16
1.1834
1.1834
截止日期：2025-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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