21.63%
近一年涨跌幅
1.1859
净值 (2025-05-23)
-0.43%
日涨跌幅
基金经理
朱熠
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
22.66
过去一周
0.21
过去一月
0.75
过去一季
6.95
过去半年
21.94
过去一年
21.63
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
18.59
日期
净值
累计净值
2025-05-23
1.1859
1.1859
2025-05-22
1.1910
1.1910
2025-05-21
1.2038
1.2038
2025-05-20
1.2025
1.2025
2025-05-19
1.1931
1.1931
2025-05-16
1.1834
1.1834
2025-05-15
1.1764
1.1764
2025-05-14
1.1856
1.1856
2025-05-13
1.1867
1.1867
2025-05-12
1.1940
1.1940
2025-05-09
1.1785
1.1785
2025-05-08
1.1955
1.1955
2025-05-07
1.1905
1.1905
2025-05-06
1.1877
1.1877
2025-04-30
1.1634
1.1634
2025-04-29
1.1596
1.1596
2025-04-28
1.1548
1.1548
2025-04-25
1.1722
1.1722
2025-04-24
1.1710
1.1710
截止日期:2025-05-23
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏兴夏价值一年持有期混合型发起式证券投资基金
基金代码:
015504
成立日期:
2023-05-05
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
兴业银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
其他开放式(持有期开放)
基金经理:
朱熠 (开始担任本基金经理的日期:2023-05-05 证券从业日期:2011-07-04)
客服电话:
400-818-6666