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华夏兴夏价值一年持有混合发起式A
（基金代码：015504）
混合型
中风险(R3)
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免费开户
79.20
%
近一年涨跌幅
1.4408
净值 （2025-08-27）
-1.97%
日涨跌幅
基金经理
林瑶 朱熠
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
49.03
过去一周
-0.76
过去一月
7.51
过去一季
21.72
过去半年
26.13
过去一年
79.20
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
44.08
日期
净值
累计净值
2025-08-27
1.4408
1.4408
2025-08-26
1.4698
1.4698
2025-08-25
1.4763
1.4763
2025-08-22
1.4524
1.4524
2025-08-21
1.4540
1.4540
2025-08-20
1.4518
1.4518
2025-08-19
1.4400
1.4400
2025-08-18
1.4346
1.4346
2025-08-15
1.4197
1.4197
2025-08-14
1.3916
1.3916
2025-08-13
1.4016
1.4016
2025-08-12
1.3860
1.3860
2025-08-11
1.3830
1.3830
2025-08-08
1.3669
1.3669
2025-08-07
1.3762
1.3762
2025-08-06
1.3675
1.3675
2025-08-05
1.3518
1.3518
2025-08-04
1.3446
1.3446
2025-08-01
1.3203
1.3203
截止日期：2025-08-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏兴夏价值一年持有期混合型发起式证券投资基金
基金代码：
015504
基金合同生效日：
2023-05-05
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
兴业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
林瑶 （开始担任本基金经理的日期：2025-06-25 证券从业日期：2017-07-03）
朱熠 （开始担任本基金经理的日期：2023-05-05 证券从业日期：2011-07-04）
客服电话：
400-818-6666
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