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华夏兴夏价值一年持有混合发起式A
（基金代码：015504）
混合型
中风险(R3)
免费开户
48.65
%
近一年涨跌幅
1.4823
净值 （2025-12-05）
1.17%
日涨跌幅
基金经理
林瑶 朱熠
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
53.32
过去一周
1.71
过去一月
1.21
过去一季
2.90
过去半年
22.79
过去一年
48.65
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
48.23
日期
净值
累计净值
2025-12-05
1.4823
1.4823
2025-12-04
1.4651
1.4651
2025-12-03
1.4614
1.4614
2025-12-02
1.4597
1.4597
2025-12-01
1.4644
1.4644
2025-11-28
1.4574
1.4574
2025-11-27
1.4442
1.4442
2025-11-26
1.4414
1.4414
2025-11-25
1.4444
1.4444
2025-11-24
1.4353
1.4353
2025-11-21
1.4084
1.4084
2025-11-20
1.4475
1.4475
2025-11-19
1.4574
1.4574
2025-11-18
1.4621
1.4621
2025-11-17
1.4745
1.4745
2025-11-14
1.4778
1.4778
2025-11-13
1.4879
1.4879
2025-11-12
1.4809
1.4809
2025-11-11
1.4805
1.4805
截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏兴夏价值一年持有期混合型发起式证券投资基金
基金代码：
015504
基金合同生效日：
2023-05-05
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
兴业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
林瑶 （开始担任本基金经理的日期：2025-06-25 证券从业日期：2017-07-03）
朱熠 （开始担任本基金经理的日期：2023-05-05 证券从业日期：2011-07-04）
客服电话：
400-818-6666
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