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华夏兴夏价值一年持有混合发起式A
（基金代码：015504）
混合型
中风险(R3)
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立即定投
免费开户
4.94
%
近一年涨跌幅
0.9682
净值 （2024-12-20）
-0.30%
日涨跌幅
基金经理
朱熠
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.75
过去一周
-2.58
过去一月
-4.99
过去一季
18.10
过去半年
6.45
过去一年
4.94
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-3.18
日期
净值
累计净值
2024-12-20
0.9682
0.9682
2024-12-19
0.9711
0.9711
2024-12-18
0.9677
0.9677
2024-12-17
0.9643
0.9643
2024-12-16
0.9827
0.9827
2024-12-13
0.9938
0.9938
2024-12-12
1.0198
1.0198
2024-12-11
1.0093
1.0093
2024-12-10
1.0096
1.0096
2024-12-09
1.0178
1.0178
2024-12-06
1.0029
1.0029
2024-12-05
0.9972
0.9972
2024-12-04
0.9993
0.9993
2024-12-03
1.0111
1.0111
2024-12-02
1.0072
1.0072
2024-11-29
0.9954
0.9954
2024-11-28
0.9866
0.9866
2024-11-27
0.9902
0.9902
2024-11-26
0.9730
0.9730
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏兴夏价值一年持有期混合型发起式证券投资基金
基金代码：
015504
成立日期：
2023-05-05
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
兴业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
朱熠 （开始担任本基金经理的日期：2023-05-05 证券从业日期：2011-07-04）
客服电话：
400-818-6666
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