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华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C
（基金代码：015300）
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15.70
%
近一年涨跌幅
1.6875
净值 （2025-09-02）
-0.54%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.08
过去一周
-1.37
过去一月
1.06
过去一季
7.50
过去半年
7.18
过去一年
15.70
过去三年
82.41
过去五年
--
成立以来
68.75
日期
净值
累计净值
2025-09-02
1.6875
1.6875
2025-09-01
1.6966
1.6966
2025-08-29
1.6962
1.6962
2025-08-28
1.7179
1.7179
2025-08-27
1.7132
1.7132
2025-08-26
1.7110
1.7110
2025-08-25
1.7017
1.7017
2025-08-22
1.7138
1.7138
2025-08-21
1.6883
1.6883
2025-08-20
1.6956
1.6956
2025-08-19
1.7060
1.7060
2025-08-18
1.7284
1.7284
2025-08-15
1.7289
1.7289
2025-08-14
1.7353
1.7353
2025-08-13
1.7370
1.7370
2025-08-12
1.7394
1.7394
2025-08-11
1.7161
1.7161
2025-08-08
1.7221
1.7221
2025-08-07
1.7056
1.7056
截止日期：2025-09-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
7.30
其他
92.7
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
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P 教育股票市值
-
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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工业
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