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（基金代码：015300）
指数型
中高风险(R4)
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8.09%
近一年涨跌幅
1.6065
净值 （2025-06-12）
0.18%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.99
过去一周
1.59
过去一月
4.29
过去一季
9.04
过去半年
-1.37
过去一年
8.09
过去三年
81.48
过去五年
--
成立以来
60.65
日期
净值
累计净值
2025-06-12
1.6065
1.6065
2025-06-11
1.6036
1.6036
2025-06-10
1.6099
1.6099
2025-06-09
1.5988
1.5988
2025-06-06
1.5966
1.5966
2025-06-05
1.5813
1.5813
2025-06-04
1.5948
1.5948
2025-06-03
1.5907
1.5907
2025-05-30
1.5697
1.5697
2025-05-29
1.5697
1.5697
2025-05-28
1.5672
1.5672
2025-05-27
1.5746
1.5746
2025-05-26
1.5377
1.5377
2025-05-23
1.5386
1.5386
2025-05-22
1.5558
1.5558
2025-05-21
1.5538
1.5538
2025-05-20
1.5766
1.5766
2025-05-19
1.5812
1.5812
2025-05-16
1.5774
1.5774
截止日期：2025-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
　
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.30%
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费率计算器
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