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华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C
（基金代码：015300）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
28.14
%
近一年涨跌幅
1.8668
净值 （2026-04-28）
-0.80%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.73
过去一周
2.27
过去一月
14.82
过去一季
2.34
过去半年
0.25
过去一年
28.14
过去三年
86.55
过去五年
--
成立以来
86.68
日期
净值
累计净值
2026-04-28
1.8668
1.8668
2026-04-27
1.8819
1.8819
2026-04-24
1.8843
1.8843
2026-04-23
1.8500
1.8500
2026-04-22
1.8568
1.8568
2026-04-21
1.8253
1.8253
2026-04-20
1.8336
1.8336
2026-04-17
1.8409
1.8409
2026-04-16
1.8157
1.8157
2026-04-15
1.8076
1.8076
2026-04-14
1.7833
1.7833
2026-04-13
1.7574
1.7574
2026-04-10
1.7399
1.7399
2026-04-09
1.7383
1.7383
2026-04-08
1.7235
1.7235
2026-04-07
1.6871
1.6871
2026-04-03
1.6793
1.6793
2026-04-02
1.6822
1.6822
2026-04-01
1.6775
1.6775
截止日期：2026-04-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
015300
基金合同生效日：
2022-04-14
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2022-04-14 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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