14.18%
近一年涨跌幅
1.6917
净值 (2025-07-21)
0.42%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.34
过去一周
1.42
过去一月
6.60
过去一季
26.11
过去半年
4.12
过去一年
14.18
过去三年
78.77
过去五年
--
成立以来
69.17
日期
净值
累计净值
2025-07-21
1.6917
1.6917
2025-07-18
1.6847
1.6847
2025-07-17
1.6859
1.6859
2025-07-16
1.6736
1.6736
2025-07-15
1.6711
1.6711
2025-07-14
1.6680
1.6680
2025-07-11
1.6633
1.6633
2025-07-10
1.6684
1.6684
2025-07-09
1.6719
1.6719
2025-07-08
1.6583
1.6583
2025-07-07
1.6574
1.6574
2025-07-04
1.6683
1.6683
2025-07-03
1.6677
1.6677
2025-07-02
1.6534
1.6534
2025-07-01
1.6410
1.6410
2025-06-30
1.6555
1.6555
2025-06-27
1.6464
1.6464
2025-06-26
1.6401
1.6401
2025-06-25
1.6265
1.6265
截止日期:2025-07-21
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金代码:
015300
基金合同生效日:
2022-04-14
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国工商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
赵宗庭 (开始担任本基金经理的日期:2022-04-14 证券从业日期:2008-06-27)
客服电话:
400-818-6666