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华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C
（基金代码：015300）
指数型
中高风险(R4)
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16.65
%
近一年涨跌幅
1.6966
净值 （2025-09-01）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
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今年
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项目
净值增长率(%)
今年以来
6.65
过去一周
-0.30
过去一月
1.60
过去一季
8.08
过去半年
7.76
过去一年
16.65
过去三年
80.85
过去五年
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成立以来
69.66
日期
净值
累计净值
2025-09-01
1.6966
1.6966
2025-08-29
1.6962
1.6962
2025-08-28
1.7179
1.7179
2025-08-27
1.7132
1.7132
2025-08-26
1.7110
1.7110
2025-08-25
1.7017
1.7017
2025-08-22
1.7138
1.7138
2025-08-21
1.6883
1.6883
2025-08-20
1.6956
1.6956
2025-08-19
1.7060
1.7060
2025-08-18
1.7284
1.7284
2025-08-15
1.7289
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2025-08-14
1.7353
1.7353
2025-08-13
1.7370
1.7370
2025-08-12
1.7394
1.7394
2025-08-11
1.7161
1.7161
2025-08-08
1.7221
1.7221
2025-08-07
1.7056
1.7056
2025-08-06
1.7032
1.7032
截止日期：2025-09-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
015300
基金合同生效日：
2022-04-14
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2022-04-14 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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