(基金代码:015227)
混合型
中风险(R3)
3.70%
近一年涨跌幅
0.8856
净值 (2025-05-29)
2.06%
日涨跌幅
基金经理
叶力舟
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.42
过去一周
0.91
过去一月
-0.27
过去一季
-11.90
过去半年
-6.96
过去一年
3.70
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-11.44
日期
净值
累计净值
2025-05-29
0.8856
0.8856
2025-05-28
0.8677
0.8677
2025-05-27
0.8664
0.8664
2025-05-26
0.8698
0.8698
2025-05-23
0.8707
0.8707
2025-05-22
0.8776
0.8776
2025-05-21
0.8910
0.8910
2025-05-20
0.8942
0.8942
2025-05-19
0.8884
0.8884
2025-05-16
0.8943
0.8943
2025-05-15
0.8987
0.8987
2025-05-14
0.9182
0.9182
2025-05-13
0.9098
0.9098
2025-05-12
0.9292
0.9292
2025-05-09
0.9048
0.9048
2025-05-08
0.9189
0.9189
2025-05-07
0.9189
0.9189
2025-05-06
0.9283
0.9283
2025-04-30
0.9054
0.9054
截止日期:2025-05-29
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核