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（基金代码：015227）
混合型
中风险(R3)
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-5.81%
近一年涨跌幅
0.8962
净值 （2024-10-17）
-0.70%
日涨跌幅
基金经理
叶力舟
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.14
过去一周
-6.51
过去一月
18.40
过去一季
5.46
过去半年
11.52
过去一年
-5.81
过去两年
--
过去三年
--
过去四年
--
过去五年
--
成立以来
-10.38
日期
净值
累计净值
2024-10-17
0.8962
0.8962
2024-10-16
0.9025
0.9025
2024-10-15
0.9138
0.9138
2024-10-14
0.9446
0.9446
2024-10-11
0.9388
0.9388
2024-10-10
0.9586
0.9586
2024-10-09
0.9641
0.9641
2024-10-08
1.0062
1.0062
2024-09-30
0.9552
0.9552
2024-09-27
0.8774
0.8774
2024-09-26
0.8370
0.8370
2024-09-25
0.7918
0.7918
2024-09-24
0.7927
0.7927
2024-09-23
0.7638
0.7638
2024-09-20
0.7701
0.7701
2024-09-19
0.7663
0.7663
2024-09-18
0.7574
0.7574
2024-09-13
0.7569
0.7569
2024-09-12
0.7528
0.7528
截止日期：2024-10-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元 
1.50%
　
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
1.20%
　
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.80%
　
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
　
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日 
0.50%
持有期限 ≥ 365日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
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