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叶力舟
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过去一月
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过去半年
29.19
过去一年
19.48
过去三年
10.30
过去五年
--
成立以来
12.10
日期
净值
累计净值
2025-11-28
1.1210
1.1210
2025-11-27
1.1268
1.1268
2025-11-26
1.1467
1.1467
2025-11-25
1.1303
1.1303
2025-11-24
1.1018
1.1018
2025-11-21
1.0783
1.0783
2025-11-20
1.0896
1.0896
2025-11-19
1.0912
1.0912
2025-11-18
1.0992
1.0992
2025-11-17
1.1017
1.1017
2025-11-14
1.0981
1.0981
2025-11-13
1.1367
1.1367
2025-11-12
1.1249
1.1249
2025-11-11
1.1276
1.1276
2025-11-10
1.1371
1.1371
2025-11-07
1.1344
1.1344
2025-11-06
1.1628
1.1628
2025-11-05
1.1436
1.1436
2025-11-04
1.1544
1.1544
截止日期：2025-11-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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