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基金经理
叶力舟
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最大
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项目
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-6.40
过去一周
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过去一月
-4.21
过去一季
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过去半年
-8.88
过去一年
1.93
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-13.27
日期
净值
累计净值
2025-05-30
0.8673
0.8673
2025-05-29
0.8856
0.8856
2025-05-28
0.8677
0.8677
2025-05-27
0.8664
0.8664
2025-05-26
0.8698
0.8698
2025-05-23
0.8707
0.8707
2025-05-22
0.8776
0.8776
2025-05-21
0.8910
0.8910
2025-05-20
0.8942
0.8942
2025-05-19
0.8884
0.8884
2025-05-16
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2025-05-15
0.8987
0.8987
2025-05-14
0.9182
0.9182
2025-05-13
0.9098
0.9098
2025-05-12
0.9292
0.9292
2025-05-09
0.9048
0.9048
2025-05-08
0.9189
0.9189
2025-05-07
0.9189
0.9189
2025-05-06
0.9283
0.9283
截止日期：2025-05-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
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