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华夏鼎成一年定开债券
（基金代码：015209）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
6.06
%
近一年涨跌幅
1.1340
净值 （2024-12-20）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.52
过去一周
0.03
过去一月
0.74
过去一季
0.83
过去半年
1.59
过去一年
6.06
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
13.40
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.1340
1.1340
2024-12-19
1.1338
1.1338
2024-12-18
1.1339
1.1339
2024-12-17
1.1341
1.1341
2024-12-16
1.1343
1.1343
2024-12-13
1.1337
1.1337
2024-12-12
1.1330
1.1330
2024-12-11
1.1328
1.1328
2024-12-10
1.1327
1.1327
2024-12-09
1.1318
1.1318
2024-12-06
1.1316
1.1316
2024-12-05
1.1314
1.1314
2024-12-04
1.1310
1.1310
2024-12-03
1.1305
1.1305
2024-12-02
1.1299
1.1299
2024-11-29
1.1284
1.1284
2024-11-28
1.1278
1.1278
2024-11-27
1.1275
1.1275
2024-11-26
1.1271
1.1271
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.53
现金
0.47
其他
0.0
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
2328012
23渤海银行01
1,800,000
183,943,982.47
8.17
2
2220073
22上海银行
1,500,000
154,065,901.64
6.84
3
270013
23湔投01
1,200,000
130,233,830.14
5.78
4
2280354
22蓉高债02
1,200,000
123,105,889.32
5.47
5
102380374
23菁弘投资MTN001
1,000,000
105,950,356.16
4.71
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