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华夏鼎成一年定开债券
（基金代码：015209）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.20
%
近一年涨跌幅
1.1649
净值 （2026-04-30）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.05
过去一周
0.09
过去一月
0.31
过去一季
0.76
过去半年
1.21
过去一年
2.20
过去三年
13.12
过去五年
--
成立以来
16.49
日期
净值
累计净值
2026-04-30
1.1649
1.1649
2026-04-29
1.1649
1.1649
2026-04-28
1.1648
1.1648
2026-04-27
1.1648
1.1648
2026-04-24
1.1641
1.1641
2026-04-23
1.1639
1.1639
2026-04-22
1.1638
1.1638
2026-04-21
1.1636
1.1636
2026-04-20
1.1634
1.1634
2026-04-17
1.1632
1.1632
2026-04-16
1.1631
1.1631
2026-04-15
1.1630
1.1630
2026-04-14
1.1630
1.1630
2026-04-13
1.1629
1.1629
2026-04-10
1.1628
1.1628
2026-04-09
1.1626
1.1626
2026-04-08
1.1626
1.1626
2026-04-07
1.1623
1.1623
2026-04-03
1.1619
1.1619
截止日期：2026-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.70
现金
0.30
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
2328012
23渤海银行01
1,800,000
184,841,901.37
7.96
2
220208
22国开08
1,300,000
134,653,857.53
5.80
3
240303
24进出03
1,300,000
133,288,252.05
5.74
4
250202
25国开02
1,300,000
131,758,419.18
5.67
5
250211
25国开11
1,300,000
131,176,660.27
5.65
-
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