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华夏鼎成一年定开债券
（基金代码：015209）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.64
%
近一年涨跌幅
1.1515
净值 （2025-10-31）
0.04%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.45
过去一周
0.21
过去一月
0.51
过去一季
0.36
过去半年
1.03
过去一年
2.64
过去三年
12.32
过去五年
--
成立以来
15.15
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.1515
1.1515
2025-10-30
1.1510
1.1510
2025-10-29
1.1505
1.1505
2025-10-28
1.1501
1.1501
2025-10-27
1.1494
1.1494
2025-10-24
1.1491
1.1491
2025-10-23
1.1489
1.1489
2025-10-22
1.1486
1.1486
2025-10-21
1.1483
1.1483
2025-10-20
1.1480
1.1480
2025-10-17
1.1478
1.1478
2025-10-16
1.1473
1.1473
2025-10-15
1.1471
1.1471
2025-10-14
1.1471
1.1471
2025-10-13
1.1471
1.1471
2025-10-10
1.1465
1.1465
2025-10-09
1.1464
1.1464
2025-09-30
1.1457
1.1457
2025-09-29
1.1454
1.1454
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.73
现金
0.27
其他
0.0
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
2328012
23渤海银行01
1,800,000
183,241,982.47
8.00
2
2220073
22上海银行
1,500,000
153,525,205.48
6.70
3
190215
19国开15
1,300,000
138,286,164.38
6.03
4
240203
24国开03
1,300,000
134,085,383.56
5.85
5
240208
24国开08
1,300,000
130,779,643.84
5.71
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