(基金代码:015209)
债券型
中低风险(R2)
2.70%
近一年涨跌幅
1.1443
净值 (2025-06-10)
0.01%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.82
过去一周
0.07
过去一月
0.26
过去一季
1.06
过去半年
1.02
过去一年
2.70
过去三年
14.10
过去五年
--
成立以来
14.43
日期
净值
累计净值
2025-06-10
1.1443
1.1443
2025-06-09
1.1442
1.1442
2025-06-06
1.1438
1.1438
2025-06-05
1.1436
1.1436
2025-06-04
1.1436
1.1436
2025-06-03
1.1435
1.1435
2025-05-30
1.1433
1.1433
2025-05-29
1.1431
1.1431
2025-05-28
1.1435
1.1435
2025-05-27
1.1436
1.1436
2025-05-26
1.1436
1.1436
2025-05-23
1.1431
1.1431
2025-05-22
1.1429
1.1429
2025-05-21
1.1427
1.1427
2025-05-20
1.1425
1.1425
2025-05-19
1.1422
1.1422
2025-05-16
1.1420
1.1420
2025-05-15
1.1421
1.1421
2025-05-14
1.1419
1.1419
截止日期:2025-06-10
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核