(基金代码:015209)
债券型
中低风险(R2)
2.69%
近一年涨跌幅
1.1438
净值 (2025-06-06)
0.02%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.78
过去一周
0.04
过去一月
0.32
过去一季
0.93
过去半年
1.08
过去一年
2.69
过去三年
14.11
过去五年
--
成立以来
14.38
日期
净值
累计净值
2025-06-06
1.1438
1.1438
2025-06-05
1.1436
1.1436
2025-06-04
1.1436
1.1436
2025-06-03
1.1435
1.1435
2025-05-30
1.1433
1.1433
2025-05-29
1.1431
1.1431
2025-05-28
1.1435
1.1435
2025-05-27
1.1436
1.1436
2025-05-26
1.1436
1.1436
2025-05-23
1.1431
1.1431
2025-05-22
1.1429
1.1429
2025-05-21
1.1427
1.1427
2025-05-20
1.1425
1.1425
2025-05-19
1.1422
1.1422
2025-05-16
1.1420
1.1420
2025-05-15
1.1421
1.1421
2025-05-14
1.1419
1.1419
2025-05-13
1.1417
1.1417
2025-05-12
1.1416
1.1416
截止日期:2025-06-06
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核