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华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）A
（基金代码：014568）
FOF
中风险(R3)
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-11.37
%
近一年涨跌幅
0.7376
净值 （2024-12-18）
0.38%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-11.74
过去一周
-1.39
过去一月
2.15
过去一季
8.06
过去半年
2.59
过去一年
-11.37
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-26.24
日期
净值
累计净值
2024-12-18
0.7376
0.7376
2024-12-17
0.7348
0.7348
2024-12-16
0.7408
0.7408
2024-12-13
0.7462
0.7462
2024-12-12
0.7546
0.7546
2024-12-11
0.7480
0.7480
2024-12-10
0.7448
0.7448
2024-12-09
0.7400
0.7400
2024-12-06
0.7408
0.7408
2024-12-05
0.7362
0.7362
2024-12-04
0.7326
0.7326
2024-12-03
0.7369
0.7369
2024-12-02
0.7360
0.7360
2024-11-29
0.7290
0.7290
2024-11-28
0.7227
0.7227
2024-11-27
0.7271
0.7271
2024-11-26
0.7204
0.7204
2024-11-25
0.7210
0.7210
2024-11-22
0.7203
0.7203
截止日期：2024-12-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
1.69
债券
5.13
现金
2.53
其他
90.65
前10大股持仓占比： 1.93%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
3,716,088.00
0.77
C 制造业股票市值
1,223,600.00
0.25
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
994,041.00
0.21
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
3,376,632.00
0.70
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
9,310,361.00
1.93
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
000888
峨眉山A
0.70
601088
中国神华
0.40
601857
中国石油
0.37
600519
贵州茅台
0.25
601390
中国中铁
0.21
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