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华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）A
（基金代码：014568）
FOF
中风险(R3)
免费开户
20.99
%
近一年涨跌幅
0.8786
净值 （2025-11-19）
0.51%
日涨跌幅
基金经理
许利明
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
20.01
过去一周
-1.47
过去一月
4.09
过去一季
6.30
过去半年
21.57
过去一年
20.99
过去三年
-8.81
过去五年
--
成立以来
-12.14
日期
净值
累计净值
2025-11-19
0.8786
0.8786
2025-11-18
0.8741
0.8741
2025-11-17
0.8850
0.8850
2025-11-14
0.8905
0.8905
2025-11-13
0.9044
0.9044
2025-11-12
0.8917
0.8917
2025-11-11
0.8917
0.8917
2025-11-10
0.8962
0.8962
2025-11-07
0.8949
0.8949
2025-11-06
0.8976
0.8976
2025-11-05
0.8856
0.8856
2025-11-04
0.8817
0.8817
2025-11-03
0.8953
0.8953
2025-10-31
0.8941
0.8941
2025-10-30
0.9075
0.9075
2025-10-29
0.9176
0.9176
2025-10-28
0.9026
0.9026
2025-10-27
0.9062
0.9062
2025-10-24
0.8897
0.8897
截止日期：2025-11-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.21
现金
1.02
其他
93.77
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
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M 科学研究和技术服务业股票市值
-
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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