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（基金代码：014568）
FOF
中风险(R3)
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1.63%
近一年涨跌幅
0.7343
净值 （2025-06-18）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.30
过去一周
-0.38
过去一月
1.46
过去一季
-1.53
过去半年
-0.45
过去一年
1.63
过去三年
-28.33
过去五年
--
成立以来
-26.57
日期
净值
累计净值
2025-06-18
0.7343
0.7343
2025-06-17
0.7341
0.7341
2025-06-16
0.7360
0.7360
2025-06-13
0.7333
0.7333
2025-06-12
0.7373
0.7373
2025-06-11
0.7371
0.7371
2025-06-10
0.7321
0.7321
2025-06-09
0.7342
0.7342
2025-06-06
0.7294
0.7294
2025-06-05
0.7294
0.7294
2025-06-04
0.7261
0.7261
2025-06-03
0.7231
0.7231
2025-05-30
0.7210
0.7210
2025-05-29
0.7243
0.7243
2025-05-28
0.7208
0.7208
2025-05-27
0.7212
0.7212
2025-05-26
0.7223
0.7223
2025-05-23
0.7239
0.7239
2025-05-22
0.7268
0.7268
截止日期：2025-06-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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