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（基金代码：014568）
FOF
中风险(R3)
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4.97%
近一年涨跌幅
0.7478
净值 （2025-07-07）
-0.16%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.14
过去一周
0.08
过去一月
2.52
过去一季
11.26
过去半年
4.14
过去一年
4.97
过去三年
-28.53
过去五年
--
成立以来
-25.22
日期
净值
累计净值
2025-07-07
0.7478
0.7478
2025-07-04
0.7490
0.7490
2025-07-03
0.7490
0.7490
2025-07-02
0.7471
0.7471
2025-07-01
0.7474
0.7474
2025-06-30
0.7472
0.7472
2025-06-27
0.7429
0.7429
2025-06-26
0.7442
0.7442
2025-06-25
0.7463
0.7463
2025-06-24
0.7367
0.7367
2025-06-23
0.7324
0.7324
2025-06-20
0.7293
0.7293
2025-06-19
0.7299
0.7299
2025-06-18
0.7343
0.7343
2025-06-17
0.7341
0.7341
2025-06-16
0.7360
0.7360
2025-06-13
0.7333
0.7333
2025-06-12
0.7373
0.7373
2025-06-11
0.7371
0.7371
截止日期：2025-07-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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