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华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）A
（基金代码：014568）
FOF
中风险(R3)
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50.19
%
近一年涨跌幅
1.0953
净值 （2026-06-22）
1.50%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
21.08
过去一周
6.35
过去一月
8.52
过去一季
19.60
过去半年
22.04
过去一年
50.19
过去三年
15.03
过去五年
--
成立以来
9.53
日期
净值
累计净值
2026-06-22
1.0953
1.0953
2026-06-18
1.0791
1.0791
2026-06-17
1.0617
1.0617
2026-06-16
1.0422
1.0422
2026-06-15
1.0299
1.0299
2026-06-12
0.9837
0.9837
2026-06-11
0.9755
0.9755
2026-06-10
0.9757
0.9757
2026-06-09
0.9954
0.9954
2026-06-08
0.9649
0.9649
2026-06-05
0.9931
0.9931
2026-06-04
1.0176
1.0176
2026-06-03
1.0159
1.0159
2026-06-02
1.0092
1.0092
2026-06-01
0.9954
0.9954
2026-05-29
1.0074
1.0074
2026-05-28
1.0166
1.0166
2026-05-27
1.0123
1.0123
2026-05-26
1.0216
1.0216
截止日期：2026-06-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚盛优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
014568
基金合同生效日：
2022-02-22
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
华夏银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
许利明 （开始担任本基金经理的日期：2022-02-22 证券从业日期：1998-01-01）
客服电话：
400-818-6666
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