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华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A (基金代码:014568)

  • 1.0027

    2022-05-16 最新净值

  • 累计净值: 1.0027(2022-05-16)
    日涨跌幅: 0.00%
    成立日: 2022-02-22
  • 今年以来收益: --
    过去一年收益: --
    成立以来收益: --
  • 基金经理: 许利明
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2022-05-13
项目 净值增长率(%)
今年以来 --
过去一周 0.72
过去一月 0.41
过去一季 --
过去半年 --
过去一年 --
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 --
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

许利明起始日:2022-02-22

经济学硕士。历任北京国际信托投资公司投资银行总部项目经理;湘财证券有限责任公司资产管理总部总经理助理;北京鹿苑天闻投资顾问公司首席投资顾问。2007年6月加盟天弘基金管理有限公司,历任投资部研究总监、天弘精选混合型证券投资基金基金经理助理。2015年9月至2017年3月担任华夏成长证券投资基金基金经理.2016年3月至2017年3月任华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月至2018年1月任华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月起任华夏养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)。2019年3月至2022年3月任华夏养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2019年4月起任华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2019年4月起任华夏养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2021年3月起担任华夏保守养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2021年5月起任华夏养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2021年10月起任华夏安盈稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年2月起任华夏聚盛优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。

2022-02-22起,任期回报 0.27%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券
现金
其他
行业配置
截止日期:2022-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 - -
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
保健 - -
必需消费品 - -
材料 - -
房地产 - -
非必需消费品 - -
工业 - -
公用事业 - -
金融 - -
能源 - -
通信服务 - -
信息技术 - -
前十股票
截止日期:
股票代码 股票简称 占净值比(%)
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持债明细
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
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备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
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20
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备注:数据来源于年报/半年报。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
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备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 资产负债 报告日期:
资产:
数值(元)
--


负债:
数值(元)
--


所有者权益
数值(元)
--
备注:数据来源于年报/半年报。
利润表
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A利润表 本报告期: 至
项目
数值(元)
 -
-
备注:数据来源于年报/半年报。
券种组合
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A券种组合 报告日期:
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
 
-
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-
备注:数据来源于季报。
持有人统计
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
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备注:数据来源于年报/半年报。