华夏资本 | 华夏香港 | 华夏财富
华夏基金行政管理服务 我的账户 财富账户 企业账户
首页 关于华夏 信息披露 理财服务 基金产品 专户理财 华夏养老
（基金代码：014411）
混合型
中风险(R3)
立即购买 立即定投 免费开户
18.03%
近一年涨跌幅
1.0231
净值 （2025-06-09）
0.32%
日涨跌幅
基金经理
金安达
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.55
过去一周
0.90
过去一月
1.24
过去一季
-2.47
过去半年
4.84
过去一年
18.03
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.31
日期
净值
累计净值
2025-06-09
1.0231
1.0231
2025-06-06
1.0198
1.0198
2025-06-05
1.0228
1.0228
2025-06-04
1.0193
1.0193
2025-06-03
1.0160
1.0160
2025-05-30
1.0140
1.0140
2025-05-29
1.0219
1.0219
2025-05-28
1.0148
1.0148
2025-05-27
1.0147
1.0147
2025-05-26
1.0166
1.0166
2025-05-23
1.0209
1.0209
2025-05-22
1.0251
1.0251
2025-05-21
1.0296
1.0296
2025-05-20
1.0250
1.0250
2025-05-19
1.0180
1.0180
2025-05-16
1.0187
1.0187
2025-05-15
1.0165
1.0165
2025-05-14
1.0234
1.0234
2025-05-13
1.0177
1.0177
截止日期：2025-06-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
93.53
债券
0.53
现金
5.51
其他
0.43
前10大股持仓占比： 26.79%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
968,250.00
0.63
B 采矿业股票市值
2,773,800.00
1.82
C 制造业股票市值
86,752,169.20
56.86
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
3,279,681.00
2.15
E 建筑业股票市值
1,667,400.00
1.09
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
8,193,127.00
5.37
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
3,275,000.00
2.15
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
106,909,427.20
70.07
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002371
北方华创
3.30
300750
宁德时代
3.20
600519
贵州茅台
3.07
01513
丽珠医药
2.83
688050
爱博医疗
2.60
601816
京沪高铁
2.41
01211
比亚迪股份
2.38
600276
恒瑞医药
2.35
300408
三环集团
2.34
002001
新和成
2.31
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
我要买基金
货币型 债券型 混合型 股票型
我需要帮助
开户指南 交易指南 操作指南 热点问题
我要了解华夏
公司概览 企业文化 机构业务 销售网点
了解最新资讯
理财服务 信息披露 基金洞察 华夏新闻
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定节假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com
友情链接：
华夏人慈善基金会
中国国家统计局
中国债券信息网
上海证券交易所
中国投资者网
国研网
证券登记结算公司
深圳证券交易所
中国证券业协会

联系我们  |   加入我们  |   收藏网站  |   销售机构  |   风险提示函  |   投资人权益须知  |   基金法律法规  |   反洗钱专栏  |   隐私权政策  |   风险自测  |   网站地图  |   应急处理提示

版权所有：华夏基金管理有限公司     网站备案：京ICP备05004296号-1     京公网安备 11011302003919号

本网站所有资讯与说明文字仅供参考，如有与本公司相关公告及基金法律文件不符，以相关公告及基金法律文件为准

市场有风险，投资需谨慎