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过去一月
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过去半年
10.04
过去一年
21.23
过去三年
53.44
过去五年
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成立以来
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日期
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累计净值
2026-08-21
1.3963
1.3963
2026-08-20
1.3832
1.3832
2026-08-19
1.3743
1.3743
2026-08-18
1.4099
1.4099
2026-08-17
1.4121
1.4121
2026-08-14
1.3880
1.3880
2026-08-13
1.3852
1.3852
2026-08-12
1.3938
1.3938
2026-08-11
1.3925
1.3925
2026-08-10
1.4081
1.4081
2026-08-07
1.4017
1.4017
2026-08-06
1.3856
1.3856
2026-08-05
1.3842
1.3842
2026-08-04
1.3636
1.3636
2026-08-03
1.3511
1.3511
2026-07-31
1.3606
1.3606
2026-07-30
1.3460
1.3460
2026-07-29
1.3607
1.3607
2026-07-28
1.3406
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截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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