(基金代码:014411)
混合型
中风险(R3)
19.29%
近一年涨跌幅
1.0278
净值 (2025-06-12)
-0.07%
日涨跌幅
基金经理
金安达
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.03
过去一周
0.49
过去一月
0.60
过去一季
-1.34
过去半年
3.13
过去一年
19.29
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.78
日期
净值
累计净值
2025-06-12
1.0278
1.0278
2025-06-11
1.0285
1.0285
2025-06-10
1.0202
1.0202
2025-06-09
1.0231
1.0231
2025-06-06
1.0198
1.0198
2025-06-05
1.0228
1.0228
2025-06-04
1.0193
1.0193
2025-06-03
1.0160
1.0160
2025-05-30
1.0140
1.0140
2025-05-29
1.0219
1.0219
2025-05-28
1.0148
1.0148
2025-05-27
1.0147
1.0147
2025-05-26
1.0166
1.0166
2025-05-23
1.0209
1.0209
2025-05-22
1.0251
1.0251
2025-05-21
1.0296
1.0296
2025-05-20
1.0250
1.0250
2025-05-19
1.0180
1.0180
2025-05-16
1.0187
1.0187
截止日期:2025-06-12
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.60%