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（基金代码：014411）
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16.91%
近一年涨跌幅
1.0198
净值 （2025-06-06）
-0.29%
日涨跌幅
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金安达
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.22
过去一周
0.57
过去一月
1.31
过去一季
-3.06
过去半年
5.00
过去一年
16.91
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
1.98
日期
净值
累计净值
2025-06-06
1.0198
1.0198
2025-06-05
1.0228
1.0228
2025-06-04
1.0193
1.0193
2025-06-03
1.0160
1.0160
2025-05-30
1.0140
1.0140
2025-05-29
1.0219
1.0219
2025-05-28
1.0148
1.0148
2025-05-27
1.0147
1.0147
2025-05-26
1.0166
1.0166
2025-05-23
1.0209
1.0209
2025-05-22
1.0251
1.0251
2025-05-21
1.0296
1.0296
2025-05-20
1.0250
1.0250
2025-05-19
1.0180
1.0180
2025-05-16
1.0187
1.0187
2025-05-15
1.0165
1.0165
2025-05-14
1.0234
1.0234
2025-05-13
1.0177
1.0177
2025-05-12
1.0217
1.0217
截止日期：2025-06-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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