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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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日期
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2025-12-08
1.1809
1.1809
2025-12-05
1.1779
1.1779
2025-12-04
1.1699
1.1699
2025-12-03
1.1681
1.1681
2025-12-02
1.1697
1.1697
2025-12-01
1.1742
1.1742
2025-11-28
1.1648
1.1648
2025-11-27
1.1577
1.1577
2025-11-26
1.1582
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2025-11-25
1.1595
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2025-11-24
1.1521
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2025-11-21
1.1392
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2025-11-20
1.1650
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2025-11-19
1.1729
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2025-11-18
1.1741
1.1741
2025-11-17
1.1827
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2025-11-14
1.1952
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2025-11-13
1.2128
1.2128
2025-11-12
1.2018
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截止日期：2025-12-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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