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华夏时代领航两年持有混合C
（基金代码：014411）
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日期
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2025-08-27
1.1650
1.1650
2025-08-26
1.1779
1.1779
2025-08-25
1.1782
1.1782
2025-08-22
1.1661
1.1661
2025-08-21
1.1518
1.1518
2025-08-20
1.1486
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2025-08-19
1.1350
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2025-08-18
1.1396
1.1396
2025-08-15
1.1319
1.1319
2025-08-14
1.1162
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2025-08-13
1.1231
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2025-08-12
1.1086
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2025-08-11
1.1055
1.1055
2025-08-08
1.0986
1.0986
2025-08-07
1.0956
1.0956
2025-08-06
1.0965
1.0965
2025-08-05
1.0898
1.0898
2025-08-04
1.0813
1.0813
2025-08-01
1.0715
1.0715
截止日期：2025-08-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏时代领航两年持有期混合型证券投资基金
基金代码：
014411
基金合同生效日：
2022-06-14
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
金安达 （开始担任本基金经理的日期：2024-07-12 证券从业日期：2016-07-11）
客服电话：
400-818-6666
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