2024-04-18 最新净值
| 累计净值： | 0.8278 （2024-04-18） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.90% |
| 成立日： | 2022-06-14 |
| 今年以来收益： | -11.49% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -21.16% |
| 成立以来收益： | -17.22% |
| 基金经理： | 郑泽鸿 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中国银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -11.49 | 过去一周 | -0.13 |
| 过去一月 | -8.06 |
| 过去一季 | -0.43 |
| 过去半年 | -7.55 |
| 过去一年 | -21.16 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -17.22 |
硕士。2012年6月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年8月31日至2020年6月12日期间)、华夏平稳增长混合型证券投资基金基金经理(2019年1月14日至2020年6月12日期间)等。
2022-06-14起，任期回报 -17.22%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 90.43 |
| 债券 | |
| 现金 | 8.93 |
| 其他 | 0.64 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 21,189,000.00 | 6.96 |
| C 制造业股票市值 | 225,590,656.42 | 74.13 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | 8,902,422.00 | 2.93 |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 378,925.92 | 0.12 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 3,026,529.00 | 0.99 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | 8,069,050.00 | 2.65 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 267,156,583.34 | 87.78 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 300782 | 卓胜微 | 7.74 |
| 300700 | 岱勒新材 | 7.37 |
| 000975 | 银泰黄金 | 6.96 |
| 002371 | 北方华创 | 5.60 |
| 300567 | 精测电子 | 5.31 |
| 300779 | 惠城环保 | 4.87 |
| 603501 | 韦尔股份 | 4.75 |
| 688002 | 睿创微纳 | 4.59 |
| 603650 | 彤程新材 | 4.33 |
| 01024 | 快手－Ｗ | 3.76 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300782
|
卓胜微
|
20,707,274.55
|
7.02
|
|
2
|
002371
|
北方华创
|
19,130,473.08
|
6.48
|
|
3
|
603501
|
韦尔股份
|
17,674,191.84
|
5.99
|
|
4
|
300567
|
精测电子
|
17,652,759.00
|
5.98
|
|
5
|
688012
|
中微公司
|
15,755,333.55
|
5.34
|
|
6
|
300604
|
长川科技
|
12,720,411.00
|
4.31
|
|
7
|
300779
|
惠城环保
|
12,621,758.00
|
4.28
|
|
8
|
01024
|
快手－Ｗ
|
12,257,057.05
|
4.15
|
|
9
|
600641
|
万业企业
|
9,519,437.00
|
3.23
|
|
10
|
688213
|
思特威
|
8,845,411.62
|
3.00
|
|
11
|
688037
|
芯源微
|
8,419,223.68
|
2.85
|
|
12
|
688680
|
海优新材
|
6,257,557.58
|
2.12
|
|
13
|
000977
|
浪潮信息
|
6,129,925.00
|
2.08
|
|
14
|
603986
|
兆易创新
|
5,635,680.00
|
1.91
|
|
15
|
600026
|
中远海能
|
1,212,440.00
|
0.41
|
|
15
|
01138
|
中远海能
|
3,997,814.98
|
1.35
|
|
16
|
600733
|
北汽蓝谷
|
4,881,441.00
|
1.65
|
|
17
|
603658
|
安图生物
|
4,811,481.98
|
1.63
|
|
18
|
688435
|
英方软件
|
4,796,829.88
|
1.63
|
|
19
|
002624
|
完美世界
|
4,688,929.00
|
1.59
|
|
20
|
601138
|
工业富联
|
4,572,714.00
|
1.55
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600026
|
中远海能
|
16,557,274.54
|
5.61
|
|
1
|
01138
|
中远海能
|
9,664,799.13
|
3.27
|
|
2
|
601872
|
招商轮船
|
23,028,379.60
|
7.80
|
|
3
|
002409
|
雅克科技
|
18,429,688.24
|
6.24
|
|
4
|
601975
|
招商南油
|
17,994,948.00
|
6.10
|
|
5
|
600988
|
赤峰黄金
|
16,720,705.46
|
5.67
|
|
6
|
600549
|
厦门钨业
|
13,078,685.00
|
4.43
|
|
7
|
002643
|
万润股份
|
8,300,757.00
|
2.81
|
|
8
|
002436
|
兴森科技
|
5,765,365.00
|
1.95
|
|
9
|
688777
|
中控技术
|
5,154,842.57
|
1.75
|
|
10
|
603501
|
韦尔股份
|
5,143,948.30
|
1.74
|
|
11
|
688012
|
中微公司
|
4,438,226.85
|
1.50
|
|
12
|
002624
|
完美世界
|
3,964,206.00
|
1.34
|
|
13
|
000975
|
银泰黄金
|
3,647,046.00
|
1.24
|
|
14
|
600496
|
精工钢构
|
3,431,863.00
|
1.16
|
|
15
|
300444
|
双杰电气
|
3,379,082.00
|
1.14
|
|
16
|
600475
|
华光环能
|
3,339,679.65
|
1.13
|
|
17
|
300835
|
龙磁科技
|
3,215,832.00
|
1.09
|
|
18
|
688435
|
英方软件
|
3,015,618.25
|
1.02
|
|
19
|
601678
|
滨化股份
|
2,951,356.00
|
1.00
|
|
20
|
600893
|
航发动力
|
2,860,368.00
|
0.97
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
22,990.46
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
1,969,768.72
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
1,966.38
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
1,477,298.90
|
|
1.利息收入
|
159,839.59
|
|
其中:存款利息收入
|
134,335.45
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
25,504.14
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
1,066,993.14
|
|
其中:股票投资收益
|
-117,152.11
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
1,184,145.25
|
|
3.公允价值变动收益
|
250,466.17
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
5,366,115.38
|
|
1.管理人报酬
|
4,207,736.19
|
|
2.托管费
|
701,289.39
|
|
3.销售服务费
|
279,444.63
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
177,645.17
|
|
三、利润总额
|
-3,888,816.48
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-3,888,816.48
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
12,225
|
26,405.97
|
-
|
-
|
312,719,327.89
|
96.87
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号