(基金代码:014411)
混合型
中风险(R3)
23.82%
近一年涨跌幅
1.0626
净值 (2025-07-18)
0.43%
日涨跌幅
基金经理
金安达
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.55
过去一周
1.50
过去一月
4.29
过去一季
7.47
过去半年
9.51
过去一年
23.82
过去三年
14.63
过去五年
--
成立以来
6.26
日期
净值
累计净值
2025-07-18
1.0626
1.0626
2025-07-17
1.0581
1.0581
2025-07-16
1.0537
1.0537
2025-07-15
1.0510
1.0510
2025-07-14
1.0488
1.0488
2025-07-11
1.0469
1.0469
2025-07-10
1.0460
1.0460
2025-07-09
1.0454
1.0454
2025-07-08
1.0471
1.0471
2025-07-07
1.0377
1.0377
2025-07-04
1.0420
1.0420
2025-07-03
1.0427
1.0427
2025-07-02
1.0355
1.0355
2025-07-01
1.0406
1.0406
2025-06-30
1.0368
1.0368
2025-06-27
1.0287
1.0287
2025-06-26
1.0289
1.0289
2025-06-25
1.0351
1.0351
2025-06-24
1.0250
1.0250
截止日期:2025-07-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏时代领航两年持有期混合型证券投资基金
基金代码:
014411
基金合同生效日:
2022-06-14
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
其他开放式(持有期开放)
基金经理:
金安达 (开始担任本基金经理的日期:2024-07-12 证券从业日期:2016-07-11)
客服电话:
400-818-6666