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华夏时代领航两年持有混合C (基金代码:014411)

  • 0.8099

    2024-04-16 最新净值

  • 累计净值: 0.8099 (2024-04-16)
    日涨跌幅: -3.19%
    成立日: 2022-06-14
  • 今年以来收益: -13.41%
    过去一年收益: -23.79%
    成立以来收益: -19.01%
  • 基金经理: 郑泽鸿
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-04-16
项目 净值增长率(%)
今年以来 -13.41
过去一周 -3.85
过去一月 -7.41
过去一季 -4.43
过去半年 -9.55
过去一年 -23.79
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 -19.01
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

郑泽鸿起始日:2022-06-14

硕士。2012年6月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年8月31日至2020年6月12日期间)、华夏平稳增长混合型证券投资基金基金经理(2019年1月14日至2020年6月12日期间)等。

2022-06-14起,任期回报 -19.01%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2023-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 90.43
债券
现金 8.93
其他 0.64
行业配置
截止日期:2023-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 21,189,000.00 6.96
C 制造业股票市值 225,590,656.42 74.13
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 8,902,422.00 2.93
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 378,925.92 0.12
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 3,026,529.00 0.99
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 8,069,050.00 2.65
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 267,156,583.34 87.78
前十股票
截止日期:2023-12-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
300782 卓胜微 7.74
300700 岱勒新材 7.37
000975 银泰黄金 6.96
002371 北方华创 5.60
300567 精测电子 5.31
300779 惠城环保 4.87
603501 韦尔股份 4.75
688002 睿创微纳 4.59
603650 彤程新材 4.33
01024 快手-W 3.76
持债明细
华夏时代领航两年持有混合C 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏时代领航两年持有混合C 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300782
卓胜微
20,707,274.55
7.02
2
002371
北方华创
19,130,473.08
6.48
3
603501
韦尔股份
17,674,191.84
5.99
4
300567
精测电子
17,652,759.00
5.98
5
688012
中微公司
15,755,333.55
5.34
6
300604
长川科技
12,720,411.00
4.31
7
300779
惠城环保
12,621,758.00
4.28
8
01024
快手-W
12,257,057.05
4.15
9
600641
万业企业
9,519,437.00
3.23
10
688213
思特威
8,845,411.62
3.00
11
688037
芯源微
8,419,223.68
2.85
12
688680
海优新材
6,257,557.58
2.12
13
000977
浪潮信息
6,129,925.00
2.08
14
603986
兆易创新
5,635,680.00
1.91
15
600026
中远海能
1,212,440.00
0.41
15
01138
中远海能
3,997,814.98
1.35
16
600733
北汽蓝谷
4,881,441.00
1.65
17
603658
安图生物
4,811,481.98
1.63
18
688435
英方软件
4,796,829.88
1.63
19
002624
完美世界
4,688,929.00
1.59
20
601138
工业富联
4,572,714.00
1.55
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600026
中远海能
16,557,274.54
5.61
1
01138
中远海能
9,664,799.13
3.27
2
601872
招商轮船
23,028,379.60
7.80
3
002409
雅克科技
18,429,688.24
6.24
4
601975
招商南油
17,994,948.00
6.10
5
600988
赤峰黄金
16,720,705.46
5.67
6
600549
厦门钨业
13,078,685.00
4.43
7
002643
万润股份
8,300,757.00
2.81
8
002436
兴森科技
5,765,365.00
1.95
9
688777
中控技术
5,154,842.57
1.75
10
603501
韦尔股份
5,143,948.30
1.74
11
688012
中微公司
4,438,226.85
1.50
12
002624
完美世界
3,964,206.00
1.34
13
000975
银泰黄金
3,647,046.00
1.24
14
600496
精工钢构
3,431,863.00
1.16
15
300444
双杰电气
3,379,082.00
1.14
16
600475
华光环能
3,339,679.65
1.13
17
300835
龙磁科技
3,215,832.00
1.09
18
688435
英方软件
3,015,618.25
1.02
19
601678
滨化股份
2,951,356.00
1.00
20
600893
航发动力
2,860,368.00
0.97
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏时代领航两年持有混合C 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
22,990.46
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
1,969,768.72
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
1,966.38
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
利润表
华夏时代领航两年持有混合C利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
1,477,298.90
 1.利息收入
159,839.59
 其中:存款利息收入
134,335.45
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
25,504.14
 其他利息收入
-
 2.投资收益
1,066,993.14
 其中:股票投资收益
-117,152.11
 基金投资收益
-
 债券投资收益
-
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
1,184,145.25
 3.公允价值变动收益
250,466.17
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
5,366,115.38
 1.管理人报酬
4,207,736.19
 2.托管费
701,289.39
 3.销售服务费
279,444.63
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
177,645.17
 三、利润总额
-3,888,816.48
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-3,888,816.48
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏时代领航两年持有混合C券种组合 报告日期:2023-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
持有人统计
华夏时代领航两年持有混合C持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
12,225
26,405.97
-
-
312,719,327.89
96.87
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

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