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（基金代码：013970）
混合型
中风险(R3)
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5.48%
近一年涨跌幅
1.0816
净值 （2025-07-25）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.14
过去一周
0.10
过去一月
1.05
过去一季
2.40
过去半年
3.04
过去一年
5.48
过去三年
9.85
过去五年
--
成立以来
8.16
日期
净值
累计净值
2025-07-25
1.0816
1.0816
2025-07-24
1.0816
1.0816
2025-07-23
1.0823
1.0823
2025-07-22
1.0828
1.0828
2025-07-21
1.0816
1.0816
2025-07-18
1.0805
1.0805
2025-07-17
1.0789
1.0789
2025-07-16
1.0759
1.0759
2025-07-15
1.0759
1.0759
2025-07-14
1.0719
1.0719
2025-07-11
1.0704
1.0704
2025-07-10
1.0697
1.0697
2025-07-09
1.0709
1.0709
2025-07-08
1.0722
1.0722
2025-07-07
1.0706
1.0706
2025-07-04
1.0712
1.0712
2025-07-03
1.0704
1.0704
2025-07-02
1.0704
1.0704
2025-07-01
1.0704
1.0704
截止日期：2025-07-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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