华夏鼎丰债券基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏鼎丰债券

（基金代码：013780）

债券型

中低风险(R2)

立即购买免费开户

1.76%

近一年涨跌幅

1.0162

净值（2025-05-23）

0.01%

日涨跌幅

基金经理

孙蕾

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

0.24

过去一周

0.08

过去一月

0.22

过去一季

0.59

过去半年

0.73

过去一年

1.76

过去三年

7.48

过去五年

--

成立以来

10.64

日期

净值

累计净值

2025-05-23

1.0162

1.1043

2025-05-22

1.0161

1.1042

2025-05-21

1.0161

1.1042

2025-05-20

1.0163

1.1044

2025-05-19

1.0166

1.1047

2025-05-16

1.0154

1.1035

2025-05-15

1.0160

1.1041

2025-05-14

1.0166

1.1047

2025-05-13

1.0170

1.1051

2025-05-12

1.0155

1.1036

2025-05-09

1.0184

1.1065

2025-05-08

1.0181

1.1062

2025-05-07

1.0167

1.1048

2025-05-06

1.0174

1.1055

2025-04-30

1.0174

1.1055

2025-04-29

1.0170

1.1051

2025-04-28

1.0152

1.1033

2025-04-25

1.0144

1.1025

2025-04-24

1.0140

1.1021

截止日期：2025-05-23

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2025-03-31

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

89.35

现金

0.31

其他

10.34

行业配置

截止日期 2025-03-31

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2025-03-31

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

230310

23进出10

1,700,000

184,754,602.74

13.77

2

09240203

24国开清发03

1,600,000

161,904,876.71

12.07

3

220315

22进出15

1,400,000

146,433,134.25

10.92

4

180310

18进出10

1,000,000

109,090,383.56

8.13

5

230402

23农发02

1,000,000

108,560,273.97

8.09

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

推荐基金

华夏军工安全混合A

近一年净值增长率(2025-05-23)

华夏黄金ETF联接A

近一年净值增长率(2025-05-23)

华夏中证AH经济蓝筹股票指数A

近五年净值增长率(2025-05-23)

华夏智胜价值成长股票A

近五年净值增长率(2025-05-23)

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