华夏鼎丰债券基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

在线客服
微信公众号
扫一扫下载
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部

华夏鼎丰债券

（基金代码：013780）

债券型

中低风险(R2)

立即购买免费开户

4.38%

近一年涨跌幅

1.0700

净值（2024-10-25）

-0.01%

日涨跌幅

基金经理

孙蕾

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

2.64

过去一周

-0.07

过去一月

-0.05

过去一季

0.11

过去半年

1.09

过去一年

4.38

过去三年

9.38

过去五年

--

成立以来

9.48

日期

净值

累计净值

2024-10-25

1.0700

1.0931

2024-10-24

1.0701

1.0932

2024-10-23

1.0701

1.0932

2024-10-22

1.0706

1.0937

2024-10-21

1.0708

1.0939

2024-10-18

1.0707

1.0938

2024-10-17

1.0706

1.0937

2024-10-16

1.0704

1.0935

2024-10-15

1.0701

1.0932

2024-10-14

1.0695

1.0926

2024-10-11

1.0677

1.0908

2024-10-10

1.0665

1.0896

2024-10-09

1.0660

1.0891

2024-10-08

1.0677

1.0908

2024-09-30

1.0681

1.0912

2024-09-27

1.0700

1.0931

2024-09-26

1.0706

1.0937

2024-09-25

1.0705

1.0936

2024-09-24

1.0703

1.0934

截止日期：2024-10-25

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2024-06-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

99.89

现金

0.11

其他

0.0

行业配置

截止日期 2024-06-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2024-06-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

112497970

24南京银行CD109

2,000,000

196,668,441.64

7.29

2

240171

23海国07

1,500,000

156,477,452.06

5.80

3

2180532

21渝城投01

1,000,000

103,996,994.54

3.85

4

102380552

23日照城投MTN002

1,000,000

103,597,780.82

3.84

5

240403

24农发03

1,000,000

101,174,712.33

3.75

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

推荐基金

我要买基金

货币型债券型混合型股票型

我需要帮助

开户指南交易指南操作指南热点问题

我要了解华夏

公司概览企业文化机构业务销售网点

了解最新资讯

理财服务信息披露基金洞察华夏新闻

400-818-6666

周一至周五：08:30－21:00

周六至周日：08:30－17:00（法定节假日除外）

010-63136700

service@chinaamc.com

友情链接：

华夏人慈善基金会

中国国家统计局

中国债券信息网

上海证券交易所

中国投资者网

证券登记结算公司

深圳证券交易所

中国证券业协会

联系我们 | 加入我们 | 收藏网站 | 销售机构 | 风险提示函 | 投资人权益须知 | 基金法律法规 | 反洗钱专栏 | 隐私权政策 | 风险自测 | 网站地图 | 应急处理提示

版权所有：华夏基金管理有限公司京ICP证090865号网站备案：京ICP备05004296号京公网安备：110102001276

本网站所有资讯与说明文字仅供参考，如有与本公司相关公告及基金法律文件不符，以相关公告及基金法律文件为准

市场有风险，投资需谨慎

网站建设：北京分形科技