(基金代码:013780)
债券型
中低风险(R2)
1.24%
近一年涨跌幅
1.0168
净值 (2025-07-24)
-0.26%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.30
过去一周
-0.56
过去一月
-0.57
过去一季
0.28
过去半年
0.38
过去一年
1.24
过去三年
6.99
过去五年
--
成立以来
10.70
日期
净值
累计净值
2025-07-24
1.0168
1.1049
2025-07-23
1.0194
1.1075
2025-07-22
1.0203
1.1084
2025-07-21
1.0214
1.1095
2025-07-18
1.0223
1.1104
2025-07-17
1.0225
1.1106
2025-07-16
1.0224
1.1105
2025-07-15
1.0225
1.1106
2025-07-14
1.0211
1.1092
2025-07-11
1.0217
1.1098
2025-07-10
1.0219
1.1100
2025-07-09
1.0233
1.1114
2025-07-08
1.0233
1.1114
2025-07-07
1.0240
1.1121
2025-07-04
1.0237
1.1118
2025-07-03
1.0235
1.1116
2025-07-02
1.0233
1.1114
2025-07-01
1.0228
1.1109
2025-06-30
1.0224
1.1105
截止日期:2025-07-24
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元 
0.60%
 
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
0.40%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.20%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%