(基金代码:013780)
债券型
中低风险(R2)
3.16%
近一年涨跌幅
1.0130
净值 (2025-01-23)
-0.02%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.07
过去一周
-0.01
过去一月
-0.03
过去一季
0.73
过去半年
0.83
过去一年
3.16
过去三年
8.23
过去五年
--
成立以来
10.29
日期
净值
累计净值
2025-01-23
1.0130
1.1011
2025-01-22
1.0132
1.1013
2025-01-21
1.0132
1.1013
2025-01-20
1.0131
1.1012
2025-01-17
1.0131
1.1012
2025-01-16
1.0131
1.1012
2025-01-15
1.0134
1.1015
2025-01-14
1.0135
1.1016
2025-01-13
1.0134
1.1015
2025-01-10
1.0137
1.1018
2025-01-09
1.0138
1.1019
2025-01-08
1.0139
1.1020
2025-01-07
1.0140
1.1021
2025-01-06
1.0792
1.1023
2025-01-03
1.0790
1.1021
2025-01-02
1.0788
1.1019
2024-12-31
1.0787
1.1018
2024-12-30
1.0786
1.1017
2024-12-27
1.0785
1.1016
截止日期:2025-01-23
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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