(基金代码:013396)
混合型
中高风险(R4)
22.93%
近一年涨跌幅
0.8728
净值 (2025-02-18)
0.21%
日涨跌幅
基金经理
杨宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.90
过去一周
1.77
过去一月
8.22
过去一季
4.34
过去半年
32.10
过去一年
22.93
过去三年
-10.44
过去五年
--
成立以来
-12.72
日期
净值
累计净值
2025-02-18
0.8728
0.8728
2025-02-17
0.8710
0.8710
2025-02-14
0.8746
0.8746
2025-02-13
0.8581
0.8581
2025-02-12
0.8678
0.8678
2025-02-11
0.8576
0.8576
2025-02-10
0.8638
0.8638
2025-02-07
0.8701
0.8701
2025-02-06
0.8530
0.8530
2025-02-05
0.8228
0.8228
2025-01-27
0.8200
0.8200
2025-01-24
0.8270
0.8270
2025-01-23
0.8161
0.8161
2025-01-22
0.8234
0.8234
2025-01-21
0.8297
0.8297
2025-01-20
0.8232
0.8232
2025-01-17
0.8065
0.8065
2025-01-16
0.8004
0.8004
2025-01-15
0.7957
0.7957
截止日期:2025-02-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2024-12-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
84.07
债券
1.52
现金
13.85
其他
0.56
前10大股持仓占比: 56.88%
行业配置
截止日期 2024-12-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
714,211,806.08
79.95
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
31,864.80
0.00
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
155,639.73
0.02
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
13,768,844.56
1.54
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
13,267.86
0.00
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
728,181,423.03
81.51
前十股票
截止日期 2024-12-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
600066
宇通客车
9.87
300750
宁德时代
9.47
002850
科达利
6.89
002594
比亚迪
5.60
300014
亿纬锂能
5.04
601799
星宇股份
4.69
300037
新宙邦
4.38
603179
新泉股份
3.97
301358
湖南裕能
3.76
603659
璞泰来
3.21
推荐基金