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（基金代码：013396）
混合型
中高风险(R4)
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40.73
%
近一年涨跌幅
1.1619
净值 （2025-10-31）
0.22%
日涨跌幅
基金经理
杨宇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
43.64
过去一周
3.20
过去一月
-1.49
过去一季
40.72
过去半年
41.63
过去一年
40.73
过去三年
26.90
过去五年
--
成立以来
16.19
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.1619
1.1619
2025-10-30
1.1593
1.1593
2025-10-29
1.1598
1.1598
2025-10-28
1.1350
1.1350
2025-10-27
1.1357
1.1357
2025-10-24
1.1259
1.1259
2025-10-23
1.1022
1.1022
2025-10-22
1.0965
1.0965
2025-10-21
1.1053
1.1053
2025-10-20
1.0871
1.0871
2025-10-17
1.0718
1.0718
2025-10-16
1.1118
1.1118
2025-10-15
1.1158
1.1158
2025-10-14
1.0860
1.0860
2025-10-13
1.1304
1.1304
2025-10-10
1.1373
1.1373
2025-10-09
1.1902
1.1902
2025-09-30
1.1795
1.1795
2025-09-29
1.1476
1.1476
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
87.71
债券
1.30
现金
10.76
其他
0.23
前10大股持仓占比： 47.93%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
765,379,016.53
78.71
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
57,510.00
0.01
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
280,902.33
0.03
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
30,693.30
0.00
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
182,723.21
0.02
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
528,360.67
0.05
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
15,112.71
0.00
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
766,474,318.75
78.82
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300750
宁德时代
9.34
603659
璞泰来
5.61
002850
科达利
5.37
600066
宇通客车
4.98
603179
新泉股份
4.70
300014
亿纬锂能
4.29
002050
三花智控
3.64
300893
松原安全
3.56
300207
欣旺达
3.36
300450
先导智能
3.08
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