(基金代码:013396)
混合型
中高风险(R4)
16.67%
近一年涨跌幅
0.8565
净值 (2025-07-22)
0.78%
日涨跌幅
基金经理
杨宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.88
过去一周
2.71
过去一月
7.08
过去一季
5.42
过去半年
4.02
过去一年
16.67
过去三年
-20.38
过去五年
--
成立以来
-14.35
日期
净值
累计净值
2025-07-22
0.8565
0.8565
2025-07-21
0.8499
0.8499
2025-07-18
0.8464
0.8464
2025-07-17
0.8445
0.8445
2025-07-16
0.8376
0.8376
2025-07-15
0.8339
0.8339
2025-07-14
0.8325
0.8325
2025-07-11
0.8298
0.8298
2025-07-10
0.8284
0.8284
2025-07-09
0.8291
0.8291
2025-07-08
0.8303
0.8303
2025-07-07
0.8235
0.8235
2025-07-04
0.8297
0.8297
2025-07-03
0.8334
0.8334
2025-07-02
0.8204
0.8204
2025-07-01
0.8204
0.8204
2025-06-30
0.8246
0.8246
2025-06-27
0.8223
0.8223
2025-06-26
0.8229
0.8229
截止日期:2025-07-22
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
84.71
债券
0.91
现金
11.66
其他
2.72
前10大股持仓占比: 47.83%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
528,249,497.86
69.57
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
24,221,346.00
3.19
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
30,552.72
0.00
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
173,721.25
0.02
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
14,973,471.03
1.97
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
13,011.84
0.00
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
567,661,600.70
74.75
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
002594
比亚迪
8.74
300750
宁德时代
7.53
603596
伯特利
4.55
600066
宇通客车
4.29
002850
科达利
4.26
603179
新泉股份
3.94
00175
吉利汽车
3.85
603659
璞泰来
3.69
000425
徐工机械
3.66
601799
星宇股份
3.32