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（基金代码：013396）
混合型
中高风险(R4)
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6.08%
近一年涨跌幅
0.8221
净值 （2025-06-06）
-0.76%
日涨跌幅
基金经理
杨宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.63
过去一周
0.32
过去一月
-1.60
过去一季
-7.08
过去半年
-1.13
过去一年
6.08
过去三年
-14.35
过去五年
--
成立以来
-17.79
日期
净值
累计净值
2025-06-06
0.8221
0.8221
2025-06-05
0.8284
0.8284
2025-06-04
0.8257
0.8257
2025-06-03
0.8206
0.8206
2025-05-30
0.8195
0.8195
2025-05-29
0.8272
0.8272
2025-05-28
0.8191
0.8191
2025-05-27
0.8205
0.8205
2025-05-26
0.8302
0.8302
2025-05-23
0.8507
0.8507
2025-05-22
0.8521
0.8521
2025-05-21
0.8549
0.8549
2025-05-20
0.8480
0.8480
2025-05-19
0.8447
0.8447
2025-05-16
0.8487
0.8487
2025-05-15
0.8428
0.8428
2025-05-14
0.8534
0.8534
2025-05-13
0.8498
0.8498
2025-05-12
0.8538
0.8538
截止日期：2025-06-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
84.71
债券
0.91
现金
11.66
其他
2.72
前10大股持仓占比： 47.83%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
528,249,497.86
69.57
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
24,221,346.00
3.19
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
30,552.72
0.00
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
173,721.25
0.02
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
14,973,471.03
1.97
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
13,011.84
0.00
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
567,661,600.70
74.75
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002594
比亚迪
8.74
300750
宁德时代
7.53
603596
伯特利
4.55
600066
宇通客车
4.29
002850
科达利
4.26
603179
新泉股份
3.94
00175
吉利汽车
3.85
603659
璞泰来
3.69
000425
徐工机械
3.66
601799
星宇股份
3.32
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