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46.35
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近一年涨跌幅
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净值 （2026-06-23）
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基金经理
杨宇
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.83
过去一周
-3.54
过去一月
-7.64
过去一季
6.94
过去半年
9.31
过去一年
46.35
过去三年
30.14
过去五年
--
成立以来
17.59
日期
净值
累计净值
2026-06-24
1.2019
1.2019
2026-06-23
1.1759
1.1759
2026-06-22
1.2304
1.2304
2026-06-18
1.2032
1.2032
2026-06-17
1.2146
1.2146
2026-06-16
1.2190
1.2190
2026-06-15
1.1938
1.1938
2026-06-12
1.1654
1.1654
2026-06-11
1.1464
1.1464
2026-06-10
1.1404
1.1404
2026-06-09
1.1661
1.1661
2026-06-08
1.1294
1.1294
2026-06-05
1.1602
1.1602
2026-06-04
1.1702
1.1702
2026-06-03
1.1914
1.1914
2026-06-02
1.2040
1.2040
2026-06-01
1.1989
1.1989
2026-05-29
1.2088
1.2088
2026-05-28
1.2391
1.2391
截止日期：2026-06-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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