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（基金代码：013396）
混合型
中高风险(R4)
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7.93%
近一年涨跌幅
0.8224
净值 （2025-06-11）
0.83%
日涨跌幅
基金经理
杨宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.67
过去一周
-0.40
过去一月
-1.74
过去一季
-6.39
过去半年
-1.13
过去一年
7.93
过去三年
-14.10
过去五年
--
成立以来
-17.76
日期
净值
累计净值
2025-06-11
0.8224
0.8224
2025-06-10
0.8156
0.8156
2025-06-09
0.8170
0.8170
2025-06-06
0.8221
0.8221
2025-06-05
0.8284
0.8284
2025-06-04
0.8257
0.8257
2025-06-03
0.8206
0.8206
2025-05-30
0.8195
0.8195
2025-05-29
0.8272
0.8272
2025-05-28
0.8191
0.8191
2025-05-27
0.8205
0.8205
2025-05-26
0.8302
0.8302
2025-05-23
0.8507
0.8507
2025-05-22
0.8521
0.8521
2025-05-21
0.8549
0.8549
2025-05-20
0.8480
0.8480
2025-05-19
0.8447
0.8447
2025-05-16
0.8487
0.8487
2025-05-15
0.8428
0.8428
截止日期：2025-06-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
　
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.60%
基金工具
费率计算器
收益计算器
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