(基金代码:013396)
混合型
中高风险(R4)
22.93%
近一年涨跌幅
0.8728
净值 (2025-02-18)
0.21%
日涨跌幅
基金经理
杨宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.90
过去一周
1.77
过去一月
8.22
过去一季
4.34
过去半年
32.10
过去一年
22.93
过去三年
-10.44
过去五年
--
成立以来
-12.72
日期
净值
累计净值
2025-02-18
0.8728
0.8728
2025-02-17
0.8710
0.8710
2025-02-14
0.8746
0.8746
2025-02-13
0.8581
0.8581
2025-02-12
0.8678
0.8678
2025-02-11
0.8576
0.8576
2025-02-10
0.8638
0.8638
2025-02-07
0.8701
0.8701
2025-02-06
0.8530
0.8530
2025-02-05
0.8228
0.8228
2025-01-27
0.8200
0.8200
2025-01-24
0.8270
0.8270
2025-01-23
0.8161
0.8161
2025-01-22
0.8234
0.8234
2025-01-21
0.8297
0.8297
2025-01-20
0.8232
0.8232
2025-01-17
0.8065
0.8065
2025-01-16
0.8004
0.8004
2025-01-15
0.7957
0.7957
截止日期:2025-02-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.60%
推荐基金